| 551 |
Adams Diversified Equity Fund, Inc. |
|
21億3714万2875
|
ドル
|
2827万ドル
|
2050万ドル
|
1億1760万ドル
|
15億1350万ドル
|
3200万ドル
|
15億4550万ドル
|
1億1760万ドル
|
0ドル
|
-7625万ドル
|
1億1760万ドル
|
| 552 |
Adams Natural Resources Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1664万9999ドル
|
1154万ドル
|
1億2544万ドル
|
6億8588万ドル
|
224万ドル
|
6億8812万ドル
|
1億2544万ドル
|
0ドル
|
-2224万ドル
|
1億2544万ドル
|
| 553 |
AllianzGI Equity & Convertible Income Fund |
|
|
ドル
|
1970万ドル
|
1320万ドル
|
-1964万ドル
|
5億5138万ドル
|
286万ドル
|
5億5424万ドル
|
-1964万ドル
|
0ドル
|
-4212万ドル
|
-1964万ドル
|
| 554 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 555 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
2924万ドル
|
2388万ドル
|
543万ドル
|
4億9553万ドル
|
9419万ドル
|
5億8972万ドル
|
2858万ドル
|
0ドル
|
-2447万ドル
|
2858万ドル
|
| 556 |
Dreyfus Strategic Municipals, Inc. |
|
|
ドル
|
4005万ドル
|
3391万ドル
|
3183万ドル
|
6億8359万ドル
|
1億4704万ドル
|
8億3063万ドル
|
3647万ドル
|
0ドル
|
-3359万ドル
|
3647万ドル
|
| 557 |
FS Investment Corporation |
|
12億8186万6000
|
ドル
|
4億2281万ドル
|
2億1288万ドル
|
2億9429万ドル
|
22億9738万ドル
|
18億1268万ドル
|
41億1006万ドル
|
5億2597万ドル
|
0ドル
|
-3億4336万ドル
|
5億2597万ドル
|
| 558 |
Medley Capital Corporation |
|
7710万8202
|
ドル
|
1億2075万ドル
|
5345万ドル
|
-2796万ドル
|
5億1691万ドル
|
5億1396万ドル
|
10億3088万ドル
|
2億7290万ドル
|
0ドル
|
-1億8412万ドル
|
2億7290万ドル
|
| 559 |
MS Income Securities, Inc. |
|
1億6662万8398
|
ドル
|
756万ドル
|
632万ドル
|
1575万ドル
|
1億7685万ドル
|
71万ドル
|
1億7756万ドル
|
1575万ドル
|
0ドル
|
-1014万ドル
|
1575万ドル
|
| 560 |
MV Oil Trust |
Energy |
|
ドル
|
550万ドル
|
460万ドル
|
460万ドル
|
1954万ドル
|
0ドル
|
1954万ドル
|
195万ドル
|
0ドル
|
-460万ドル
|
195万ドル
|
| 561 |
Nuveen Municipal Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
494万ドル
|
420万ドル
|
542万ドル
|
9653万ドル
|
496万ドル
|
1億149万ドル
|
542万ドル
|
0ドル
|
-403万ドル
|
542万ドル
|
| 562 |
Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
719万ドル
|
626万ドル
|
1067万ドル
|
1億5694万ドル
|
380万ドル
|
1億6074万ドル
|
1067万ドル
|
0ドル
|
-587万ドル
|
1067万ドル
|
| 563 |
Pimco Income Opportunity Fund |
|
4億9369万2536
|
ドル
|
4416万ドル
|
3494万ドル
|
-849万ドル
|
3億3829万ドル
|
2億3410万ドル
|
5億7239万ドル
|
8264万ドル
|
0ドル
|
-8351万ドル
|
8264万ドル
|
| 564 |
San Juan Basin Royalty Trust |
Energy |
3億3931万2035
|
ドル
|
1753万ドル
|
1393万ドル
|
1393万ドル
|
778万ドル
|
394万ドル
|
1172万ドル
|
1299万ドル
|
0ドル
|
-1393万ドル
|
1299万ドル
|
| 565 |
SandRidge Mississippian Trust I |
Energy |
476万2800
|
ドル
|
3799万ドル
|
3476万ドル
|
3476万ドル
|
7983万ドル
|
0ドル
|
7983万ドル
|
-1億466万ドル
|
0ドル
|
-3475万ドル
|
-1億466万ドル
|
| 566 |
SandRidge Mississippian Trust II |
Energy |
1123万7850
|
ドル
|
2041万ドル
|
1610万ドル
|
1610万ドル
|
1億2196万ドル
|
0ドル
|
1億2196万ドル
|
219万ドル
|
0ドル
|
-1611万ドル
|
219万ドル
|
| 567 |
Tekla Healthcare Investors |
|
7億2913万4754
|
ドル
|
433万ドル
|
-785万ドル
|
9617万ドル
|
11億436万ドル
|
1370万ドル
|
11億1806万ドル
|
-1億4108万ドル
|
0ドル
|
1億4108万ドル
|
-1億4108万ドル
|
| 568 |
Tekla Life Sciences Investors |
|
|
ドル
|
132万ドル
|
-472万ドル
|
4050万ドル
|
4億6284万ドル
|
501万ドル
|
4億6785万ドル
|
-5257万ドル
|
0ドル
|
5253万ドル
|
-5257万ドル
|
| 569 |
Templeton Emerging Markets Fund |
|
1億8282万7543
|
ドル
|
641万ドル
|
334万ドル
|
3336万ドル
|
2億5064万ドル
|
80万ドル
|
2億5144万ドル
|
3336万ドル
|
0ドル
|
-2301万ドル
|
3336万ドル
|
| 570 |
Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1413万ドル
|
1209万ドル
|
2218万ドル
|
5億8414万ドル
|
506万ドル
|
5億8920万ドル
|
2218万ドル
|
0ドル
|
-1920万ドル
|
2218万ドル
|
| 571 |
Templeton Global Income Fund, Inc. |
|
3億9762万8456
|
ドル
|
1601万ドル
|
1367万ドル
|
4658万ドル
|
9億8436万ドル
|
3265万ドル
|
10億1701万ドル
|
4658万ドル
|
0ドル
|
-1341万ドル
|
4658万ドル
|
| 572 |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation |
|
|
ドル
|
3171万ドル
|
-494万ドル
|
-8億3896万ドル
|
14億573万ドル
|
13億8820万ドル
|
27億9393万ドル
|
1億5083万ドル
|
0ドル
|
-1億5083万ドル
|
1億5083万ドル
|
| 573 |
Turkish Investment Fund, Inc. (The) |
|
3967万9689
|
ドル
|
153万ドル
|
74万ドル
|
-1344万ドル
|
4708万ドル
|
9万ドル
|
4717万ドル
|
-1344万ドル
|
0ドル
|
-495万ドル
|
-1344万ドル
|
| 574 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation |
Health Care |
725万4264
|
ドル
|
0ドル
|
-1385万ドル
|
-1357万ドル
|
931万ドル
|
275万ドル
|
1206万ドル
|
-1034万ドル
|
0ドル
|
1064万ドル
|
-1034万ドル
|
| 575 |
Apollo Investment Corporation |
|
8億4861万72
|
ドル
|
3億7975万ドル
|
1億9326万ドル
|
-4453万ドル
|
16億4558万ドル
|
14億3306万ドル
|
30億7864万ドル
|
4億3619万ドル
|
0ドル
|
-4億2594万ドル
|
4億3619万ドル
|
| 576 |
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund |
|
2587万5000
|
ドル
|
73万ドル
|
65万ドル
|
26万ドル
|
2621万ドル
|
35万ドル
|
2656万ドル
|
26万ドル
|
0ドル
|
-311万ドル
|
26万ドル
|
| 577 |
BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund |
|
2555万8750
|
ドル
|
292万ドル
|
275万ドル
|
371万ドル
|
5689万ドル
|
47万ドル
|
5736万ドル
|
371万ドル
|
0ドル
|
341万ドル
|
371万ドル
|
| 578 |
BLDRS Europe 100 ADR Index Fund |
|
970万6500
|
ドル
|
105万ドル
|
99万ドル
|
164万ドル
|
1947万ドル
|
16万ドル
|
1963万ドル
|
164万ドル
|
0ドル
|
268万ドル
|
164万ドル
|
| 579 |
Boulevard Acquisition Corp. II |
Finance |
0
|
ドル
|
0ドル
|
-78万ドル
|
-25万ドル
|
3億5830万ドル
|
1335万ドル
|
3億7165万ドル
|
-55万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
-55万ドル
|
| 580 |
Boulevard Acquisition Corp. II |
Finance |
0
|
ドル
|
0ドル
|
-78万ドル
|
-25万ドル
|
3億5830万ドル
|
1335万ドル
|
3億7165万ドル
|
-55万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
-55万ドル
|
| 581 |
Caesars Acquisition Company |
Consumer Services |
0
|
ドル
|
0ドル
|
-3000万ドル
|
6億1910万ドル
|
16億9880万ドル
|
1億2270万ドル
|
18億2150万ドル
|
430万ドル
|
0ドル
|
409万9999ドル
|
430万ドル
|
| 582 |
Calamos Convertible and High Income Fund |
|
|
ドル
|
6171万ドル
|
4709万ドル
|
1079万ドル
|
8億2218万ドル
|
3億3836万ドル
|
11億6054万ドル
|
1億4831万ドル
|
0ドル
|
-1億4831万ドル
|
1億4831万ドル
|
| 583 |
ContraVir Pharmaceuticals Inc |
Health Care |
287万4740
|
ドル
|
0ドル
|
-488万ドル
|
-482万ドル
|
-300万ドル
|
1182万ドル
|
882万ドル
|
-438万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
-438万ドル
|
| 584 |
Fifth Street Finance Corp. |
|
7億7387万3973
|
ドル
|
2億4787万ドル
|
1億673万ドル
|
-6656万ドル
|
11億4229万ドル
|
12億1024万ドル
|
23億5253万ドル
|
1億6476万ドル
|
0ドル
|
-1億8521万ドル
|
1億6476万ドル
|
| 585 |
Garrison Capital Inc. |
|
6227万120
|
ドル
|
4295万ドル
|
1909万ドル
|
-481万ドル
|
1億9941万ドル
|
2億714万ドル
|
4億655万ドル
|
3702万ドル
|
0ドル
|
-5163万ドル
|
3702万ドル
|
| 586 |
Global Partner Acquisition Corp. |
Consumer Durables |
3億2490万
|
ドル
|
0ドル
|
-266万ドル
|
-233万ドル
|
1億4929万ドル
|
653万ドル
|
1億5582万ドル
|
-81万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
-81万ドル
|
| 587 |
GP Investments Acquisition Corp. |
Consumer Durables |
2億1239万1000
|
ドル
|
0ドル
|
-333万ドル
|
-286万ドル
|
1億6464万ドル
|
863万ドル
|
1億7327万ドル
|
-350万ドル
|
0ドル
|
254万ドル
|
-350万ドル
|
| 588 |
GP Investments Acquisition Corp. |
Consumer Durables |
0
|
ドル
|
0ドル
|
-333万ドル
|
-286万ドル
|
1億6464万ドル
|
863万ドル
|
1億7327万ドル
|
-350万ドル
|
0ドル
|
254万ドル
|
-350万ドル
|
| 589 |
Hennessy Capital Acquisition Corp. II |
Finance |
5億8086万9026
|
ドル
|
0ドル
|
-999万ドル
|
-948万ドル
|
1億8484万ドル
|
1558万ドル
|
2億42万ドル
|
-141万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
-141万ドル
|
| 590 |
Hennessy Capital Acquisition Corp. II |
Finance |
|
ドル
|
0ドル
|
-999万ドル
|
-948万ドル
|
1億8484万ドル
|
1558万ドル
|
2億42万ドル
|
-141万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
-141万ドル
|
| 591 |
Inventergy Global, Inc. |
Public Utilities |
38万2596
|
ドル
|
489万ドル
|
-759万ドル
|
-1173万ドル
|
-14万ドル
|
1897万ドル
|
1883万ドル
|
-160万ドル
|
0ドル
|
71万ドル
|
-160万ドル
|
| 592 |
Jensyn Acquistion Corp. |
Public Utilities |
0
|
ドル
|
0ドル
|
-13万ドル
|
-13万ドル
|
-18万ドル
|
44万ドル
|
26万ドル
|
-12万ドル
|
0ドル
|
14万ドル
|
-12万ドル
|
| 593 |
M III Acquisition Corp. |
Finance |
0
|
ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
2万ドル
|
12万ドル
|
14万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
3万ドル
|
0ドル
|
| 594 |
Marine Petroleum Trust |
Energy |
|
ドル
|
91万ドル
|
71万ドル
|
71万ドル
|
82万ドル
|
0ドル
|
82万ドル
|
71万ドル
|
0ドル
|
-68万ドル
|
71万ドル
|
| 595 |
Monster Digital, Inc. |
Technology |
832万9364
|
ドル
|
827万ドル
|
-736万ドル
|
-874万ドル
|
-569万ドル
|
1041万ドル
|
472万ドル
|
-173万ドル
|
0ドル
|
175万ドル
|
-173万ドル
|
| 596 |
Oxford Lane Capital Corp. |
|
|
ドル
|
5958万ドル
|
2803万ドル
|
-8578万ドル
|
1億3194万ドル
|
1億4058万ドル
|
2億7253万ドル
|
3142万ドル
|
0ドル
|
-1879万ドル
|
3142万ドル
|
| 597 |
Solar Senior Capital Ltd. |
|
2億2725万4321
|
ドル
|
2720万ドル
|
2425万ドル
|
2425万ドル
|
2億6914万ドル
|
2億5285万ドル
|
5億2199万ドル
|
5954万ドル
|
0ドル
|
3922万ドル
|
5954万ドル
|
| 598 |
THL Credit, Inc. |
|
1億2742万7224
|
ドル
|
5676万ドル
|
1703万ドル
|
1715万ドル
|
3億8911万ドル
|
3億229万ドル
|
6億9140万ドル
|
1億126万ドル
|
0ドル
|
-9873万ドル
|
1億126万ドル
|
| 599 |
TPG Pace Holdings Corp. |
|
0
|
ドル
|
ドル
|
-80万4050ドル
|
686万5501ドル
|
500万6ドル
|
ドル
|
4億5746万ドル
|
14万754ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
ドル
|
| 600 |
Silver Spike Acquisition Corp. |
Finance |
|
ドル
|
ドル
|
-386万4234ドル
|
-160万1521ドル
|
500万4ドル
|
ドル
|
2億5453万ドル
|
-58万1882ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
ドル
|
