| （単位：百万ドル） | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 13 | 7 | 14 | 12 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 営業キャッシュフロー | -38 | 46 | 40 | 95 | -28 | 36 | 84 | 97 | 6 | 72 | 88 | 78 | 7 | 59 | 83 | 68 | 19 | 39 | 63 | 73 | 37 | 23 | 61 | 106 | 16 | 58 | 70 | 112 | 19 | - | 184 | 47 | 27 | 71 | 73 | 100 | -23 | -54 | 41 | 24 | 84 | 5 | 87 | 103 | 58 | 53 | 85 | 90 | 63 | 42 | 110 | 101 | 91 |
| 資本的支出 | -15 | -19 | -9 | -19 | -8 | -12 | -13 | -21 | -9 | -13 | -11 | -17 | -8 | -9 | -10 | -26 | -12 | -17 | -16 | -11 | -7 | -9 | -10 | -16 | -12 | -7 | -9 | - | - | - | - | - | - | -10 | -5 | -8 | - | -1 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -10 | -27 | -28 | -18 | -13 | -42 | -90 | -21 | -37 | -13 | -40 | -89 | -7 | -6 | -9 | -25 | -226 | -16 | -16 | -9 | -7 | -8 | -56 | -140 | -8 | -9 | 1 | -39 | -30 | - | -116 | -8 | 30 | -9 | 3 | -3 | -16 | 35 | -1 | -49 | 6 | -6 | 3 | -5 | 2 | -3 | -5 | -5 | -10 | -5 | -9 | -8 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 50 | 13 | 24 | 18 | 61 | 50 | 20 | 77 | 32 | 25 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1,930 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 302 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1,931 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 0 | 1,801 | 4 | 4 | 4 | 1,595 | 188 | 127 | 100 | 45 | 96 | 3 | - | 503 | 250 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 11 | 1 | 76 | 18 | 14 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 146 | 25 | -2 | -5 | -148 | -126 | -7 | 69 | 1 | -5 | -9 | -6 | -45 | -4 | -10 | 2 | -95 | 0 | 182 | -9 | -9 | -8 | -304 | 11 | -20 | -8 | -10 | -80 | -11 | -123 | 253 | -263 | - | -10 | 3 | -8 | -344 | -6 | -5 | -14 | -38 | -51 | -64 | -28 | -98 | -31 | -74 | -62 | -42 | -93 | -47 | -36 | -44 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |