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（単位：千ドル）
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
254,621
|
227,380
|
283,043
|
218,432
|
|
有価証券
|
-
|
342,975
|
237,074
|
287,449
|
|
現金 + 有価証券
|
254,621
|
570,355
|
520,117
|
505,881
|
|
売掛金
|
41,657
|
44,421
|
27,247
|
23,454
|
|
流動資産合計
|
310,639
|
632,294
|
562,288
|
543,673
|
|
有形固定資産
|
8,702
|
8,103
|
6,213
|
4,889
|
|
固定資産合計
|
87,980
|
82,269
|
97,212
|
120,387
|
|
総資産
|
398,619
|
714,563
|
659,500
|
664,060
|
|
買掛金
|
24,862
|
21,175
|
11,839
|
10,519
|
|
流動負債合計
|
142,894
|
129,663
|
84,870
|
81,594
|
|
長期借入金
|
-
|
541,559
|
542,577
|
543,649
|
|
固定負債合計
|
20,757
|
556,280
|
566,265
|
569,036
|
|
総負債
|
163,651
|
685,943
|
651,135
|
650,630
|
|
資本金及び資本剰余金
|
303,395
|
35,926
|
14,526
|
32,402
|
|
利益剰余金
|
-67,784
|
-6,290
|
-5,531
|
-18,385
|
|
株主資本
|
234,968
|
28,620
|
8,365
|
13,430
|
|
有利子負債合計
|
-
|
541,559
|
542,577
|
543,649
|
|
純有利子負債
|
-
|
-28,796
|
22,460
|
37,768
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
1892.2
|
6486.3
|
4048.0
|