Olympic Steel, Inc.【ZEUS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
減価償却費	4,918	4,680	5,280	5,473	5,510	5,893	5,850	5,860	5,681	6,191	6,011	6,024	4,832	4,973	5,007	5,045	4,850	4,971	4,960	5,001	4,625	4,816	4,766	4,771	4,335	4,715	4,357	4,528	4,314	4,836	4,879	4,947	4,771	4,951	5,042	5,014	4,899	5,053	5,372	5,540	4,925	5,117	5,096	5,060	4,780	5,270	6,201	6,473	6,185	8,317	7,334	7,277	7,184	9,118	8,322	8,240	8,001
株式報酬費用	243	159	1,237	199	305	210	797	174	207	546	914	427	378	355	953	356	371	79	797	-573	176	134	656	148	140	152	1,024	144	180	181	1,498	144	256	290	359	277	286	293	262	272	258	253	327	335	335	300	407	435	415	560	522	478	499	498	-252	606	606
営業キャッシュフロー	7,692	25,628	-39,817	8,016	16,637	42,514	1,667	32,472	14,446	6,096	-27,989	-2,066	-28,948	19,419	14,568	30,311	24,458	38,148	2,845	-	-20,221	-125	-25,692	-12,791	-	-	-43,455	-18,428	-1,250	12,632	-1,165	53,352	47,168	30,203	-11,985	15,497	25,141	32,999	-25,720	-70,024	-31,193	-19,437	14,883	32,804	50,613	87,553	52,440	26,756	41,803	54,160	-2,608	-2,904	24,626	14,565	49,418	15,507	-5,391
資本的支出	-8,202	-14,869	-7,969	-7,714	-4,607	-3,083	-1,714	-2,065	-5,811	-6,508	-2,341	-2,783	-2,090	-620	-1,691	-2,542	-1,784	-1,300	-1,396	-2,201	-1,738	-1,489	-2,066	-2,403	-2,001	-3,690	-7,743	-6,031	-6,591	-5,349	-2,399	-2,022	-3,058	-2,686	-4,235	-1,948	-1,785	-1,835	-2,286	-4,579	-3,159	-3,273	-2,116	-7,906	-3,941	-5,891	-7,415	-7,702	-4,447	-1,762	-4,818	-8,423	-9,067	-7,179	-8,831	-8,686	-7,481
投資キャッシュフロー	-156,274	-13,652	-7,967	-7,714	-4,373	-2,833	-1,714	-2,057	-5,811	-	-2,334	-2,783	-2,060	-589	-1,691	-2,539	-1,784	-1,300	-1,236	-	-1,737	-1,274	-1,982	-2,402	-	-3,513	-7,693	-27,929	-6,571	-5,303	-13,394	-1,793	-3,191	-2,651	-4,235	-1,348	-1,235	-21,331	-2,286	-2,270	6,356	-15,264	1,176	-7,906	-3,940	-5,891	-136,767	-7,698	-4,446	-41,932	-4,818	-8,388	-9,046	-87,174	-8,831	-8,629	-7,418
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	1,457	1	0	145	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	0	154,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	1,458	2,188	2,187	2,187	2,187	2,187	2,188	2,187	2,188	2,187	46,667	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	147,406	-5,784	44,637	-1,742	-11,248	-35,731	-4,936	-29,416	-6,434	-2,413	32,536	4,155	35,393	-25,682	-10,201	-25,760	-24,560	-40,284	-783	-	20,813	869	28,163	16,515	-	-25,236	51,551	48,446	6,587	-2,277	10,353	-50,299	-41,862	-30,298	15,762	-12,328	-25,867	-11,279	30,782	75,621	28,344	29,370	-17,862	-24,461	-44,887	-79,705	90,551	-22,301	-43,436	-8,095	4,542	10,395	-13,907	73,405	-39,237	-5,325	5,542
フリーキャッシュフロー																				-					-	-																											15,559	7,386	40,587	6,821	-12,872
FCFマージン（％）																				-					-	-																											3.3	1.8	8.2	1.4	-2.6

Olympic Steel, Inc.【ZEUS】 キャッシュフロー計算書

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