|
（単位：千ドル）
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1Q12
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2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
5,280
|
-
|
-
|
5,850
|
-
|
6,011
|
-
|
5,007
|
4,960
|
4,766
|
-
|
4,357
|
-
|
-
|
4,879
|
5,042
|
5,372
|
-
|
5,096
|
6,201
|
7,334
|
8,322
|
|
株式報酬費用
|
1,237
|
-
|
-
|
797
|
-
|
914
|
-
|
953
|
797
|
656
|
-
|
1,024
|
-
|
-
|
1,498
|
359
|
262
|
-
|
327
|
407
|
522
|
-252
|
|
営業キャッシュフロー
|
-39,817
|
-
|
-
|
1,667
|
-
|
-27,989
|
-
|
14,568
|
2,845
|
-25,692
|
-
|
-43,455
|
-
|
-
|
-1,165
|
-11,985
|
-25,720
|
-
|
14,883
|
52,440
|
-2,608
|
49,418
|
|
資本的支出
|
-7,969
|
-7,714
|
-4,607
|
-1,714
|
-2,065
|
-2,341
|
-2,783
|
-1,691
|
-1,396
|
-2,066
|
-2,001
|
-7,743
|
-6,031
|
-6,591
|
-2,399
|
-4,235
|
-2,286
|
-4,579
|
-2,116
|
-7,415
|
-4,818
|
-8,831
|
|
投資キャッシュフロー
|
-7,967
|
-
|
-
|
-1,714
|
-
|
-2,334
|
-
|
-1,691
|
-1,236
|
-1,982
|
-
|
-7,693
|
-
|
-
|
-13,394
|
-4,235
|
-2,286
|
-
|
1,176
|
-136,767
|
-4,818
|
-8,831
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64
|
145
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
154,060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,188
|
-
|
-
|
2,187
|
-
|
2,187
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
44,637
|
-
|
-
|
-4,936
|
-
|
32,536
|
-
|
-10,201
|
-783
|
28,163
|
-
|
51,551
|
-
|
-
|
10,353
|
15,762
|
30,782
|
-
|
-17,862
|
90,551
|
4,542
|
-39,237
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
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|
FCFマージン（％）
|
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-
|
-
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|
-
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|
-
|
|
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|
-
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|
-
|
-
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|
-
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