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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
|
1Q13
|
1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
4,488
|
3,800
|
2,146
|
2,966
|
8,796
|
9,000
|
7,000
|
10,000
|
10,000
|
7,000
|
16,000
|
17,000
|
18,000
|
17,000
|
51,000
|
|
営業キャッシュフロー
|
-5,169
|
36,553
|
24,164
|
49,755
|
35,596
|
95,000
|
117,000
|
116,000
|
42,000
|
108,000
|
224,000
|
54,000
|
-76,000
|
125,000
|
178,000
|
|
資本的支出
|
-3,922
|
-7,654
|
-1,952
|
-2,374
|
-25,522
|
-19,000
|
-13,000
|
-18,000
|
-15,000
|
-13,000
|
-10,000
|
-14,000
|
-16,000
|
-14,000
|
-20,000
|
|
投資キャッシュフロー
|
75,489
|
-23,317
|
-41,765
|
-66,394
|
-48,378
|
-20,000
|
-13,000
|
-20,000
|
-184,000
|
-15,000
|
-23,000
|
-19,000
|
-17,000
|
-11,000
|
-82,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
41,567
|
9,775
|
3,888
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200,000
|
-
|
305,000
|
15,000
|
-
|
125,000
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
183,000
|
157,000
|
-
|
130,000
|
191,000
|
151,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
80,000
|
80,000
|
95,000
|
37,000
|
36,000
|
156,000
|
25,000
|
119,000
|
284,000
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-38,165
|
-7,711
|
2,383
|
5,331
|
-40,309
|
-77,000
|
-78,000
|
-92,000
|
161,000
|
-98,000
|
-181,000
|
-220,000
|
70,000
|
-124,000
|
-119,000
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214,000
|
40,000
|
-92,000
|
111,000
|
158,000
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.89
|
2.79
|
-6.55
|
9.45
|
12.08
|