|
（単位：百万ドル）
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
168
|
337
|
280
|
299
|
339
|
329
|
38
|
39
|
57
|
63
|
57
|
64
|
39
|
32
|
70
|
90
|
92
|
|
有価証券
|
37
|
335
|
335
|
334
|
333
|
342
|
665
|
708
|
707
|
673
|
665
|
0
|
1
|
511
|
542
|
442
|
516
|
|
現金 + 有価証券
|
206
|
673
|
615
|
633
|
673
|
671
|
704
|
748
|
765
|
736
|
723
|
64
|
40
|
544
|
612
|
533
|
608
|
|
売掛金
|
1
|
3
|
5
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
634
|
630
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
流動資産合計
|
233
|
700
|
653
|
668
|
702
|
706
|
741
|
784
|
806
|
781
|
770
|
743
|
713
|
595
|
662
|
581
|
653
|
|
有形固定資産
|
43
|
45
|
44
|
46
|
52
|
56
|
57
|
68
|
64
|
65
|
62
|
60
|
59
|
57
|
56
|
55
|
53
|
|
固定資産合計
|
70
|
72
|
159
|
185
|
191
|
188
|
295
|
308
|
279
|
280
|
274
|
273
|
268
|
262
|
532
|
529
|
526
|
|
総資産
|
303
|
773
|
812
|
854
|
893
|
894
|
1,037
|
1,093
|
1,085
|
1,061
|
1,045
|
1,017
|
982
|
858
|
1,194
|
1,111
|
1,180
|
|
買掛金
|
7
|
10
|
8
|
6
|
10
|
8
|
7
|
11
|
3
|
14
|
11
|
7
|
8
|
10
|
18
|
6
|
6
|
|
流動負債合計
|
163
|
214
|
264
|
290
|
331
|
340
|
397
|
464
|
496
|
478
|
552
|
624
|
633
|
557
|
643
|
688
|
749
|
|
固定負債合計
|
3
|
3
|
8
|
31
|
30
|
23
|
129
|
130
|
127
|
125
|
123
|
122
|
120
|
119
|
313
|
296
|
303
|
|
総負債
|
166
|
218
|
273
|
321
|
362
|
364
|
526
|
595
|
624
|
603
|
675
|
747
|
754
|
677
|
956
|
985
|
1,053
|
|
資本金及び資本剰余金
|
64
|
305
|
313
|
326
|
344
|
383
|
394
|
404
|
371
|
364
|
304
|
220
|
184
|
134
|
114
|
44
|
35
|
|
利益剰余金
|
-3
|
-19
|
-37
|
-47
|
-54
|
-91
|
-102
|
-108
|
-104
|
-88
|
-74
|
-55
|
-31
|
-8
|
83
|
72
|
85
|
|
株主資本
|
136
|
554
|
539
|
532
|
531
|
530
|
510
|
498
|
461
|
458
|
369
|
269
|
228
|
181
|
237
|
125
|
126
|