22nd Century Group Inc【XXII】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	4Q11	1Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	160	163	172	-	180	182	186	193	204	206	210	227	267	277	311	342	291	310	330	254	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	48	48	31	873	38	33	33	356	637	615	683	354	331	314	325	259	212	204	203	168	154	259	359	563	1,682	472	468	448	516	1,440	1,133	481	376	306	492	507	1,245	1,119	1,112	1,213	1,106	2,247	923	1,175	1,486	576	-558	181	56	-4	147	26	107	92	196
営業キャッシュフロー	-976	-277	-462	-1,138	-370	-916	6,278	-1,122	-	-1,563	-2,788	-2,521	-1,084	-1,259	-2,459	-2,800	-3,091	-2,093	-1,906	-2,696	-4,356	-	-2,448	-3,144	-5,247	-4,171	-5,283	-4,682	-4,064	-2,953	-2,890	-4,662	-6,811	-1,151	-2,997	-3,911	-8,359	-5,937	-4,632	-7,928	-11,824	-12,896	-19,066	-17,500	-19,832	-12,852	-4,803	-2,255	-4,715	-2,977	-4,398	-2,976	-3,478	-4,018	2,749
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-82	-275	-258	-924	-1,319	-1,156	-1,910	-849	-1,192	-705	-7	-64	-70	0	-10	-29	-6	-16
投資キャッシュフロー	-28	-1	-	-29	-1	-64	-3,651	455	-	-1,949	-829	-4	-140	-197	-111	-2	-121	-241	-192	-44	-103	-	-59,382	4,812	3,575	1,556	5,201	4,665	4,748	2,696	-7,559	4,896	5,283	2,576	3,714	-8,535	-31,132	6,460	5,478	8,772	10,954	-19,346	22,198	14,723	4,200	-1,571	-536	15	-64	-70	-20	-59	731	-522	-655
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,849	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421	632	-	1,017	1,017	0
財務キャッシュフロー	1,251	24	618	1,444	543	1,563	2,166	209	-	9,358	-2	-35	5,576	0	-412	5,091	0	4,682	10,374	0	6,212	-	50,465	217	-500	0	-73	0	-400	0	10,315	0	1,653	-727	-1,230	12,689	40,256	-931	-1,139	-596	1,954	31,938	-2,476	18,209	9,113	12,840	-2,953	1,699	4,541	7,109	3,499	-254	4,697	6,303	209
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														-4,398	-2,986	-3,507	-4,024	2,733
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-				-	-50.1	-85.9	-100.3	77.3

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