| （単位：百万ドル） | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,740 | 2,625 | 1,840 | 1,045 | 519 | 631 |
| 現金 + 有価証券 | 2,740 | 2,625 | 1,840 | 1,045 | 519 | 631 |
| 売掛金 | 1,236 | 883 | 818 | 857 | 850 | 796 |
| 商品及び製品 | 694 | 843 | 696 | 797 | 661 | 695 |
| 流動資産合計 | 6,140 | 5,783 | 4,701 | 4,107 | 3,177 | 2,935 |
| 固定資産合計 | 8,907 | 8,958 | 8,522 | 7,436 | 6,831 | 5,430 |
| 総資産 | 15,047 | 14,741 | 13,223 | 11,543 | 10,008 | 8,365 |
| 買掛金 | 1,053 | 983 | 1,069 | 1,331 | 1,044 | 1,023 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 394 | 650 | 860 | 567 | 585 |
| 流動負債合計 | 3,435 | 2,478 | 2,829 | 3,330 | 2,779 | 2,619 |
| 長期借入金 | - | 4,050 | 3,596 | 2,866 | 2,710 | 2,814 |
| 固定負債合計 | 5,804 | 6,453 | 5,727 | 4,636 | 4,457 | 4,442 |
| 総負債 | 9,239 | 8,931 | 8,556 | 7,966 | 7,236 | 7,061 |
| 資本金及び資本剰余金 | 215 | 198 | 168 | 156 | 123 | 124 |
| 利益剰余金 | 6,312 | 6,281 | 5,631 | 5,136 | 4,977 | 3,514 |
| 株主資本 | 5,594 | 5,596 | 4,443 | 3,353 | 2,548 | 1,080 |
| 有利子負債合計 | - | 4,444 | 4,246 | 3,726 | 3,277 | 3,399 |
| 純有利子負債 | - | 1,819 | 2,406 | 2,681 | 2,758 | 2,768 |
| DEレシオ（％） | - | 79.41 | 95.57 | 111.12 | 128.61 | 314.72 |
| 運転資本 |