|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
404
|
489
|
602
|
319
|
213
|
186
|
196
|
211
|
239
|
218
|
153
|
183
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
81
|
26
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
404
|
489
|
602
|
319
|
294
|
212
|
196
|
213
|
239
|
218
|
153
|
183
|
|
売掛金
|
364
|
390
|
246
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
319
|
419
|
469
|
517
|
|
商品及び製品
|
185
|
204
|
161
|
139
|
76
|
69
|
78
|
81
|
125
|
153
|
143
|
159
|
|
流動資産合計
|
971
|
1,107
|
1,023
|
640
|
511
|
492
|
466
|
416
|
764
|
865
|
851
|
964
|
|
有形固定資産
|
511
|
580
|
624
|
567
|
469
|
416
|
328
|
272
|
478
|
462
|
513
|
-
|
|
固定資産合計
|
589
|
651
|
703
|
948
|
749
|
701
|
527
|
400
|
1,090
|
1,071
|
1,161
|
1,369
|
|
総資産
|
1,561
|
1,758
|
1,726
|
1,588
|
1,261
|
1,193
|
994
|
816
|
1,854
|
1,937
|
2,013
|
2,334
|
|
買掛金
|
22
|
16
|
12
|
16
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
175
|
207
|
189
|
99
|
118
|
129
|
128
|
110
|
331
|
437
|
488
|
484
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
121
|
|
固定負債合計
|
51
|
78
|
85
|
177
|
27
|
29
|
54
|
45
|
225
|
213
|
228
|
357
|
|
総負債
|
227
|
285
|
274
|
276
|
145
|
159
|
183
|
155
|
557
|
651
|
717
|
842
|
|
資本金及び資本剰余金
|
642
|
683
|
712
|
1,036
|
1,050
|
1,062
|
1,075
|
1,006
|
1,827
|
1,847
|
1,909
|
2,079
|
|
利益剰余金
|
455
|
545
|
531
|
317
|
106
|
16
|
-221
|
-378
|
-536
|
-556
|
-580
|
-528
|
|
株主資本
|
1,333
|
1,472
|
1,451
|
1,311
|
1,115
|
1,034
|
810
|
661
|
1,297
|
1,285
|
1,295
|
1,491
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
121
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-596
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-134
|
-62
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
0.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.54
|
8.12
|
|
運転資本
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|