|
（単位：千ドル）
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
21,320
|
37,370
|
37,094
|
32,739
|
|
現金 + 有価証券
|
21,320
|
37,370
|
37,094
|
32,739
|
|
売掛金
|
11,702
|
25,555
|
32,751
|
31,693
|
|
商品及び製品
|
6,928
|
10,864
|
14,724
|
10,016
|
|
流動資産合計
|
51,226
|
85,734
|
97,248
|
84,147
|
|
有形固定資産
|
12,773
|
18,524
|
19,502
|
14,651
|
|
固定資産合計
|
364,318
|
396,957
|
431,450
|
319,250
|
|
総資産
|
415,544
|
482,691
|
528,698
|
403,397
|
|
買掛金
|
14,905
|
16,185
|
19,119
|
27,011
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2,960
|
3,035
|
4,760
|
5,397
|
|
流動負債合計
|
65,893
|
72,776
|
92,307
|
107,887
|
|
長期借入金
|
127,983
|
133,039
|
319,261
|
341,742
|
|
固定負債合計
|
283,230
|
309,902
|
524,525
|
489,515
|
|
総負債
|
349,123
|
382,678
|
616,832
|
597,402
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
505,186
|
521,307
|
503,850
|
|
利益剰余金
|
-643,833
|
-641,903
|
-630,127
|
-701,837
|
|
株主資本
|
-210,469
|
-154,778
|
-125,247
|
-216,571
|
|
有利子負債合計
|
130,943
|
136,074
|
324,021
|
347,139
|
|
純有利子負債
|
109,623
|
98,704
|
286,927
|
314,400
|
|
DEレシオ（％）
|
-62.21
|
-87.92
|
-258.71
|
-160.29
|
|
運転資本
|
|
|
|
|