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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
5,357
|
4,124
|
2,575
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
7,759
|
4,284
|
5,099
|
10,772
|
9,727
|
7,645
|
7,301
|
3,902
|
4,948
|
3,961
|
6,195
|
3,608
|
9,099
|
10,312
|
9,273
|
|
営業キャッシュフロー
|
-29,062
|
-40,765
|
-45,915
|
-78,282
|
-30,892
|
-33,689
|
2,686
|
-12,644
|
-285
|
10,092
|
22,678
|
-12,879
|
-18,158
|
-13,748
|
2,871
|
|
資本的支出
|
-3,304
|
-2,509
|
-1,169
|
-325
|
-430
|
-59
|
-8
|
-6
|
-
|
-9
|
-
|
-15,247
|
-17
|
-20
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,304
|
-42,016
|
18,840
|
19,675
|
4,450
|
612
|
1,606
|
-15,006
|
-19,300
|
-209
|
-26,500
|
-20,221
|
-711
|
-28,259
|
50,886
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,499
|
5,472
|
5,472
|
5,472
|
5,472
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
16,043
|
|
長期借入れによる収入
|
28,836
|
4,434
|
0
|
0
|
20,000
|
-
|
-
|
7,500
|
9,500
|
-
|
-
|
-
|
130,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
2,143
|
3,125
|
5,917
|
6,128
|
6,890
|
16,380
|
-
|
938
|
5,313
|
-
|
-
|
-
|
6,902
|
10,598
|
|
財務キャッシュフロー
|
43,979
|
79,782
|
83,389
|
35,560
|
13,801
|
-6,942
|
13,258
|
29,939
|
30,493
|
19,793
|
12,835
|
-4,451
|
120,593
|
-11,127
|
-26,463
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-28,126
|
-18,175
|
-13,768
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-466.7
|
-382.0
|
-48.3
|
-
|