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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
67,271
|
126,314
|
71,674
|
75,744
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有価証券
|
35,162
|
-
|
5,002
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
102,433
|
126,314
|
76,676
|
75,744
|
|
売掛金
|
17,456
|
30,830
|
39,197
|
40,415
|
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商品及び製品
|
18,118
|
24,735
|
38,838
|
48,175
|
|
流動資産合計
|
142,596
|
186,818
|
156,264
|
167,662
|
|
有形固定資産
|
6,627
|
5,516
|
5,971
|
5,562
|
|
固定資産合計
|
161,765
|
157,704
|
166,338
|
155,398
|
|
総資産
|
304,361
|
344,522
|
322,602
|
323,060
|
|
買掛金
|
8,924
|
4,606
|
11,565
|
2,290
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
15,102
|
|
流動負債合計
|
79,040
|
73,621
|
95,193
|
100,443
|
|
長期借入金
|
88,067
|
187,075
|
190,932
|
217,006
|
|
固定負債合計
|
130,090
|
225,714
|
234,191
|
252,232
|
|
総負債
|
209,130
|
299,335
|
329,384
|
352,675
|
|
資本金及び資本剰余金
|
555,372
|
599,980
|
610,268
|
642,271
|
|
利益剰余金
|
-460,100
|
-554,800
|
-617,000
|
-671,900
|
|
株主資本
|
95,231
|
45,187
|
-6,782
|
-29,615
|
|
有利子負債合計
|
88,067
|
187,075
|
190,932
|
232,108
|
|
純有利子負債
|
-14,366
|
60,761
|
114,256
|
156,364
|
|
DEレシオ（％）
|
92.5
|
414.0
|
-2815.3
|
-783.8
|
|
運転資本
|
26,650
|
50,959
|
66,470
|
86,300
|