| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,077 | 1,064 | 1.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 877 | － | － |
| 販売管理費 | 177 | 151 | 14.6% |
| 営業利益 | -229 | 8.05 | 103.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -411 | -116 | 71.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -38.2 | -10.9 | 71.6% |
| 法人税等合計 | 4.2 | 8.87 | 111.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -416 | -124 | 70.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -6.9 | -22.4 | 226.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -6.9 | -21.1 | 207.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 45.1 | 67.2 | 49.0% |
| 現金 + 有価証券 | 45.1 | 67.2 | 49.0% |
| 売掛金 | 102 | 76.9 | 24.3% |
| 商品及び製品 | 16.8 | 11.5 | 31.7% |
| 流動資産合計 | 190 | 181 | 4.9% |
| 固定資産合計 | 531 | 455 | 14.4% |
| 総資産 | 722 | 636 | 11.9% |
| 買掛金 | 79.2 | 61.1 | 22.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 155 | 30 | 80.6% |
| 流動負債合計 | 510 | 395 | 22.6% |
| 長期借入金 | 942 | 1,031 | 9.4% |
| 固定負債合計 | 1,019 | 1,100 | 7.9% |
| 総負債 | 1,530 | 1,495 | 2.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,103 | 1,236 | 12.1% |
| 利益剰余金 | -1,948 | -2,084 | 7.0% |
| 株主資本 | -808 | -856 | 5.9% |
| 有利子負債合計 | 1,097 | 1,061 | 3.3% |
| 純有利子負債 | 1,052 | 993 | 5.5% |
| DEレシオ（％） | -135.8 | -124 | 8.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 71,831 | 60,535 | 15.7% |
| 株式報酬費用 | 970 | 115 | 88.1% |
| 営業キャッシュフロー | -87,162 | 3,556 | 104.1% |
| 資本的支出 | -18,299 | -8,075 | 55.9% |
| 投資キャッシュフロー | -21,770 | 17,918 | 182.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 487 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 66,471 | 48,529 | 27.0% |
| 財務キャッシュフロー | 106,639 | 624 | 99.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
業務プロセス管理（BPM）の最大手。デジタルBPMプラットフォームと財務・会計アウトソーシングを展開。2023年11月に欧州事業を合併でXBP Europeとしてナスダック上場、72.3%保有。米国中心にグローバル展開。