|
（単位：千ドル）
|
2010/9
|
2011/9
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
減価償却費
|
75,616
|
75,393
|
68,617
|
74,233
|
77,353
|
75,235
|
69,036
|
80,917
|
116,131
|
142,004
|
131,158
|
129,524
|
120,628
|
119,743
|
116,170
|
|
株式報酬費用
|
6,686
|
6,590
|
8,628
|
9,414
|
11,241
|
14,255
|
15,122
|
17,282
|
18,229
|
18,146
|
22,902
|
21,475
|
20,109
|
23,383
|
33,052
|
|
営業キャッシュフロー
|
184,572
|
114,623
|
144,113
|
222,592
|
268,083
|
287,429
|
435,379
|
307,537
|
299,292
|
390,608
|
349,491
|
464,669
|
193,638
|
308,543
|
439,089
|
|
資本的支出
|
-28,104
|
-48,255
|
-64,900
|
-141,600
|
-207,106
|
-286,612
|
-175,692
|
-92,336
|
-127,140
|
-99,066
|
-47,087
|
-37,689
|
-52,868
|
-76,500
|
-96,280
|
|
投資キャッシュフロー
|
-52,132
|
-87,140
|
-64,617
|
-340,042
|
-205,829
|
-284,083
|
-173,946
|
-91,866
|
-896,567
|
-102,527
|
-6,880
|
-35,297
|
-65,449
|
-73,551
|
-89,217
|
|
自己株式の取得による支出
|
4,513
|
6,837
|
44,110
|
45,754
|
141,488
|
157,160
|
125,541
|
71,751
|
0
|
110,311
|
13,346
|
33,344
|
485,300
|
126,380
|
390,819
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
0
|
-
|
200,000
|
250,000
|
0
|
179,308
|
-
|
400,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
128,420
|
18,430
|
33,365
|
41,875
|
300,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-128,985
|
-55,979
|
-90,461
|
102,473
|
9,477
|
-25,445
|
-260,993
|
-211,813
|
605,998
|
-265,599
|
-290,242
|
-136,318
|
-442,378
|
-196,473
|
-218,047
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302,404
|
426,980
|
140,770
|
232,043
|
342,809
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1
|
19.0
|
5.9
|
8.0
|
10.3
|