|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
329
|
250
|
271
|
-
|
-
|
-
|
338
|
280
|
204
|
219
|
218
|
242
|
310
|
350
|
386
|
|
現金 + 有価証券
|
329
|
250
|
271
|
-
|
-
|
-
|
338
|
280
|
204
|
219
|
218
|
242
|
310
|
350
|
386
|
|
売掛金
|
186
|
207
|
207
|
212
|
207
|
186
|
198
|
216
|
205
|
219
|
197
|
220
|
233
|
259
|
253
|
|
商品及び製品
|
265
|
284
|
290
|
310
|
291
|
240
|
239
|
259
|
286
|
270
|
263
|
370
|
375
|
399
|
392
|
|
流動資産合計
|
857
|
814
|
816
|
857
|
874
|
809
|
858
|
783
|
721
|
734
|
709
|
861
|
950
|
1,061
|
1,083
|
|
有形固定資産
|
197
|
226
|
223
|
219
|
203
|
184
|
189
|
198
|
201
|
200
|
212
|
200
|
196
|
248
|
254
|
|
固定資産合計
|
789
|
882
|
893
|
883
|
1,073
|
883
|
942
|
952
|
932
|
988
|
1,028
|
994
|
980
|
1,248
|
1,313
|
|
総資産
|
1,646
|
1,697
|
1,709
|
1,740
|
1,948
|
1,692
|
1,800
|
1,736
|
1,653
|
1,723
|
1,738
|
1,855
|
1,930
|
2,309
|
2,397
|
|
買掛金
|
113
|
126
|
131
|
145
|
120
|
101
|
101
|
123
|
127
|
123
|
110
|
143
|
134
|
131
|
148
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
2
|
77
|
2
|
1
|
1
|
139
|
22
|
30
|
105
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
278
|
283
|
368
|
326
|
345
|
295
|
425
|
327
|
348
|
419
|
312
|
408
|
378
|
405
|
417
|
|
長期借入金
|
378
|
397
|
307
|
305
|
577
|
576
|
511
|
474
|
323
|
204
|
198
|
141
|
147
|
298
|
197
|
|
利益剰余金
|
492
|
515
|
498
|
513
|
500
|
317
|
348
|
372
|
440
|
513
|
560
|
665
|
795
|
979
|
1,184
|
|
株主資本
|
901
|
919
|
939
|
1,002
|
912
|
704
|
736
|
829
|
891
|
978
|
1,069
|
1,173
|
1,300
|
1,513
|
1,707
|
|
有利子負債合計
|
378
|
399
|
384
|
307
|
579
|
575
|
650
|
497
|
353
|
309
|
198
|
141
|
147
|
298
|
197
|
|
純有利子負債
|
49
|
148
|
112
|
-
|
-
|
-
|
312
|
216
|
149
|
89
|
-21
|
-101
|
-164
|
-52
|
-190
|
|
DEレシオ（％）
|
42.01
|
43.42
|
40.94
|
30.71
|
63.54
|
81.61
|
88.33
|
59.96
|
39.65
|
31.62
|
18.53
|
12.1
|
11.35
|
19.71
|
11.53
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|