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（単位：千ドル）
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
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2024/12
|
2025/12
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減価償却費
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,606
|
6,048
|
4,033
|
3,301
|
2,474
|
2,549
|
|
株式報酬費用
|
126
|
109
|
2,817
|
1,913
|
1,902
|
1,760
|
1,067
|
716
|
745
|
583
|
277
|
316
|
297
|
|
営業キャッシュフロー
|
52,284
|
-2,216
|
-12,991
|
-24,062
|
107,097
|
42,936
|
-40,219
|
-100,567
|
154,454
|
206,665
|
-27,577
|
48,063
|
24,183
|
|
資本的支出
|
-5,360
|
-1,949
|
-2,966
|
-1,085
|
-1,577
|
-3,962
|
-3,114
|
-1,225
|
-778
|
-701
|
-700
|
-1,099
|
-1,165
|
|
投資キャッシュフロー
|
24,069
|
-75,248
|
-16,128
|
-25,030
|
-94,876
|
-79,871
|
-1,152
|
44,176
|
147,617
|
-335,742
|
-159,224
|
-23,963
|
-8,745
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-3,858
|
2,190
|
19,196
|
22,767
|
36,242
|
10,176
|
47,830
|
26,032
|
14,915
|
16,209
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
175,000
|
255,000
|
165,000
|
-
|
-
|
200,000
|
259,000
|
170,000
|
130,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
149,000
|
165,000
|
125,000
|
-
|
-
|
470,000
|
304,000
|
175,000
|
90,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
281,347
|
-178,885
|
-43,230
|
-4,162
|
-10,831
|
74,429
|
29,570
|
76,858
|
-20,116
|
-201,003
|
176,580
|
-20,760
|
15,908
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153,676
|
205,964
|
-28,277
|
46,964
|
23,018
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219.9
|
293.2
|
-28.5
|
41.5
|
19.8
|