|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,791
|
2,661
|
2,680
|
2,845
|
3,128
|
3,369
|
3,487
|
|
営業キャッシュフロー
|
973
|
1,974
|
5,434
|
4,894
|
5,939
|
4,446
|
6,193
|
5,385
|
5,161
|
3,563
|
7,017
|
2,858
|
-3,758
|
4,633
|
4,249
|
5,411
|
-
|
|
資本的支出
|
-2,563
|
-2,389
|
-2,375
|
-2,968
|
-2,157
|
-2,203
|
-2,209
|
-1,990
|
-1,818
|
-2,205
|
-1,752
|
-2,214
|
-3,539
|
-4,429
|
-4,676
|
-4,986
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,236
|
-1,869
|
-2,436
|
-2,996
|
-2,121
|
-2,113
|
-2,119
|
-1,874
|
-1,682
|
-1,135
|
-1,696
|
5,850
|
-4,558
|
-4,860
|
-4,409
|
-5,093
|
-
|
|
配当金の支払額
|
1,136
|
1,274
|
1,352
|
1,549
|
1,547
|
1,579
|
1,573
|
1,549
|
1,533
|
1,520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,967
|
2,129
|
1,589
|
2,246
|
626
|
280
|
2,735
|
2,185
|
539
|
2,135
|
723
|
2,809
|
2,408
|
686
|
1,059
|
4,555
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
1,971
|
4,921
|
5
|
4,977
|
4,519
|
43
|
127
|
0
|
-
|
3,978
|
-
|
-
|
-
|
4,967
|
-
|
3,983
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
37
|
2,057
|
545
|
1,088
|
1,574
|
915
|
2,013
|
1,513
|
2,521
|
364
|
-
|
510
|
926
|
1,784
|
1,574
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,836
|
1,666
|
-1,807
|
-741
|
-5,177
|
-3,695
|
-5,432
|
-3,972
|
-2,486
|
-846
|
565
|
-5,399
|
5,315
|
1,940
|
-321
|
8
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7,297
|
204
|
-427
|
425
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.15
|
0.13
|
-0.26
|
0.26
|
-
|