|
（単位：百万ドル）
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
3
|
6
|
6
|
17
|
8
|
174
|
195
|
20
|
217
|
495
|
469
|
|
現金 + 有価証券
|
3
|
6
|
6
|
17
|
8
|
174
|
195
|
20
|
217
|
495
|
469
|
|
商品及び製品
|
269
|
230
|
258
|
263
|
264
|
282
|
300
|
494
|
463
|
464
|
488
|
|
流動資産合計
|
446
|
436
|
440
|
458
|
466
|
666
|
742
|
871
|
1,017
|
1,299
|
1,324
|
|
有形固定資産
|
377
|
391
|
406
|
399
|
398
|
481
|
504
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
594
|
600
|
605
|
584
|
575
|
1,703
|
1,670
|
1,777
|
1,883
|
1,968
|
2,366
|
|
総資産
|
1,041
|
1,037
|
1,046
|
1,043
|
1,042
|
2,370
|
2,414
|
2,650
|
2,901
|
3,269
|
3,690
|
|
買掛金
|
111
|
119
|
121
|
105
|
93
|
106
|
171
|
224
|
210
|
254
|
218
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
9
|
35
|
37
|
26
|
25
|
7
|
7
|
19
|
14
|
11
|
9
|
|
流動負債合計
|
197
|
241
|
255
|
221
|
206
|
238
|
318
|
391
|
378
|
439
|
398
|
|
長期借入金
|
390
|
315
|
310
|
270
|
208
|
1,089
|
782
|
908
|
1,269
|
1,259
|
1,251
|
|
固定負債合計
|
529
|
466
|
440
|
388
|
335
|
1,347
|
1,032
|
1,153
|
1,527
|
1,548
|
1,656
|
|
総負債
|
727
|
708
|
695
|
609
|
541
|
1,585
|
1,350
|
1,544
|
1,906
|
1,988
|
2,054
|
|
資本金及び資本剰余金
|
713
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
利益剰余金
|
-63
|
-64
|
-84
|
-40
|
17
|
-268
|
-76
|
158
|
626
|
1,092
|
1,492
|
|
株主資本
|
206
|
217
|
237
|
324
|
398
|
537
|
833
|
909
|
841
|
1,172
|
1,543
|
|
有利子負債合計
|
399
|
348
|
348
|
297
|
234
|
1,097
|
789
|
928
|
1,284
|
1,271
|
1,261
|
|
純有利子負債
|
396
|
341
|
342
|
280
|
225
|
923
|
594
|
908
|
1,066
|
775
|
792
|
|
DEレシオ（％）
|
193.58
|
159.94
|
146.73
|
91.82
|
58.88
|
204.16
|
94.69
|
102.03
|
152.57
|
108.47
|
81.75
|