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（単位：百万ドル）
|
2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
1,507
|
1,614
|
756
|
815
|
1,176
|
1,738
|
1,763
|
1,736
|
1,725
|
1,714
|
1,721
|
1,842
|
2,009
|
2,071
|
2,219
|
|
株式報酬費用
|
48
|
52
|
36
|
37
|
53
|
82
|
73
|
78
|
55
|
57
|
52
|
81
|
73
|
77
|
99
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,651
|
3,439
|
1,835
|
2,217
|
2,115
|
2,678
|
3,664
|
2,556
|
3,293
|
3,693
|
3,496
|
3,945
|
4,889
|
5,938
|
4,974
|
|
資本的支出
|
-2,788
|
-2,796
|
-2,529
|
-3,572
|
-4,031
|
-3,167
|
-2,051
|
-2,399
|
-3,256
|
-2,911
|
-1,283
|
-1,855
|
-3,598
|
-4,313
|
-5,598
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,296
|
-3,003
|
-6,921
|
-4,052
|
-10,157
|
-3,299
|
-416
|
633
|
-2,725
|
-2,827
|
-1,558
|
-1,465
|
-3,375
|
-3,891
|
-4,863
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
130
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
5,129
|
3,172
|
3,486
|
2,699
|
7,321
|
9,772
|
6,528
|
3,333
|
3,926
|
767
|
3,899
|
2,155
|
1,755
|
2,755
|
3,594
|
|
長期借入金の返済による支出
|
4,305
|
2,055
|
1,468
|
2,081
|
1,828
|
6,516
|
7,091
|
5,925
|
3,204
|
909
|
3,841
|
894
|
2,876
|
634
|
2,946
|
|
財務キャッシュフロー
|
573
|
-342
|
5,036
|
1,677
|
7,601
|
481
|
-3,178
|
-2,460
|
-1,299
|
-745
|
-2,085
|
-942
|
-3,042
|
-49
|
-2,201
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,213
|
2,090
|
1,291
|
1,625
|
-624
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.67
|
19.67
|
11.77
|
14.9
|
-5.94
|