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（単位：千ドル）
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
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1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
3,460
|
3,660
|
3,347
|
3,289
|
3,898
|
224
|
-1,495
|
3,930
|
4,604
|
4,300
|
4,800
|
5,600
|
6,300
|
6,700
|
6,300
|
7,100
|
6,900
|
6,600
|
6,300
|
6,500
|
6,300
|
6,000
|
|
営業キャッシュフロー
|
-35,293
|
-78,252
|
-56,676
|
-102,227
|
-124,082
|
-136,712
|
-81,831
|
-149,525
|
-94,168
|
-120,783
|
-
|
-
|
-84,774
|
-
|
-
|
-89,939
|
-
|
-
|
-82,335
|
-
|
-
|
-88,712
|
|
資本的支出
|
-12,537
|
-15,903
|
-13,795
|
-13,964
|
-22,283
|
-20,778
|
-30,111
|
-18,304
|
-24,202
|
-18,964
|
-
|
-
|
-17,910
|
-
|
-
|
-17,923
|
-
|
-
|
-20,086
|
-
|
-
|
-14,502
|
|
投資キャッシュフロー
|
-27,938
|
-29,484
|
-22,769
|
-190,838
|
-32,788
|
-37,367
|
-40,431
|
-21,984
|
-105,892
|
-28,280
|
-
|
-
|
-23,532
|
-
|
-
|
-21,806
|
-
|
-
|
-25,742
|
-
|
-
|
-23,807
|
|
自己株式の取得による支出
|
9,377
|
10,609
|
14,592
|
12,173
|
12,723
|
11,289
|
14,016
|
7,994
|
10,000
|
-
|
-
|
-
|
7,367
|
-
|
-
|
10,000
|
-
|
-
|
10,000
|
-
|
-
|
12,500
|
|
長期借入れによる収入
|
146,380
|
109,700
|
122,500
|
304,552
|
134,100
|
201,700
|
214,664
|
177,654
|
264,248
|
206,687
|
-
|
-
|
184,003
|
-
|
-
|
268,673
|
-
|
-
|
341,878
|
-
|
-
|
449,980
|
|
長期借入金の返済による支出
|
125,580
|
70,700
|
135,500
|
219,033
|
33,717
|
153,707
|
28,700
|
29,900
|
10,400
|
139,331
|
-
|
-
|
41,300
|
-
|
-
|
111,800
|
-
|
-
|
196,405
|
-
|
-
|
306,231
|
|
財務キャッシュフロー
|
-15,464
|
8,218
|
-61,345
|
62,917
|
65,258
|
20,218
|
145,188
|
119,207
|
213,333
|
43,484
|
-
|
-
|
99,089
|
-
|
-
|
117,989
|
-
|
-
|
105,814
|
-
|
-
|
101,589
|
|
フリーキャッシュフロー
|
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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FCFマージン（％）
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-
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-
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-
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