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（単位：千ドル）
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1Q12
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1Q13
|
1Q14
|
1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,549
|
22,494
|
23,088
|
22,486
|
22,167
|
23,650
|
25,024
|
|
株式報酬費用
|
751
|
783
|
758
|
1,074
|
944
|
874
|
925
|
1,265
|
2,117
|
2,762
|
4,629
|
2,937
|
-
|
-
|
3,813
|
-
|
-
|
6,907
|
|
営業キャッシュフロー
|
7,908
|
18,551
|
18,799
|
20,611
|
20,098
|
45,946
|
30,373
|
35,628
|
28,260
|
22,627
|
28,320
|
51,871
|
-
|
-
|
59,827
|
-
|
-
|
41,013
|
|
資本的支出
|
-966
|
-31
|
-156
|
-3,667
|
-70
|
-199
|
-290
|
-606
|
-1,470
|
-121
|
-540
|
-1,573
|
-
|
-
|
-405
|
-
|
-
|
-7,478
|
|
投資キャッシュフロー
|
6,965
|
-84,794
|
3,104
|
-19,836
|
3,197
|
-6,912
|
-112,207
|
5,306
|
-143,195
|
-65,474
|
-6,302
|
-64,282
|
-
|
-
|
-63,764
|
-
|
-
|
13,689
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,793
|
358
|
-
|
724
|
4,453
|
884
|
74
|
286
|
-
|
-
|
1,768
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
20,000
|
69,000
|
5,000
|
31,000
|
20,000
|
18,000
|
123,000
|
102,120
|
643,200
|
54,000
|
21,000
|
42,000
|
-
|
-
|
69,980
|
-
|
-
|
135,042
|
|
長期借入金の返済による支出
|
33,265
|
8,853
|
25,506
|
28,623
|
36,889
|
46,847
|
29,779
|
142,880
|
265,574
|
24,617
|
53,257
|
53,458
|
-
|
-
|
138,848
|
-
|
-
|
169,422
|
|
財務キャッシュフロー
|
-15,712
|
62,221
|
-19,073
|
1,367
|
-20,284
|
-30,212
|
91,683
|
-42,250
|
368,506
|
28,686
|
-34,679
|
-12,100
|
-
|
-
|
-69,850
|
-
|
-
|
-38,111
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
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|
FCFマージン（％）
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
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