| （単位：百万ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 90 | 92 |
| 株式報酬費用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 13 | 14 | 29 |
| 営業キャッシュフロー | 76 | 67 | 80 | 62 | 109 | 100 | 135 | 188 | 230 | 93 | 90 | 144 | 229 | 284 |
| 資本的支出 | -1 | -2 | -1 | -14 | -4 | -2 | -11 | -4 | -7 | -3 | -3 | -7 | -6 | -16 |
| 投資キャッシュフロー | -46 | -32 | -132 | -109 | -158 | -124 | -324 | -381 | -148 | -507 | -148 | -195 | -93 | -765 |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | 12 | 5 | 5 | 16 | 28 | 3 | 16 | 3 | 1 | 10 | 5 | - | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 603 | 130 | 154 | 192 | 149 | 686 | 759 | 340 | 973 | 513 | 284 | 625 | 1,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | 146 | 626 | 70 | 101 | 153 | 113 | 496 | 504 | 428 | 530 | 416 | 228 | 665 | 840 |
| 財務キャッシュフロー | -28 | -37 | 58 | 46 | 45 | 22 | 203 | 226 | -102 | 428 | 74 | 43 | -58 | 444 |
| フリーキャッシュフロー | 90 | 88 | 137 | 224 | 268 | |||||||||
| FCFマージン（％） | 31.3 | 32.3 | 44.2 | 53.7 | 47.2 |