| （単位：千ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,360 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 996 | 1,130 | 1,453 | 2,070 | 1,188 | 1,042 | 1,241 | 874 | 989 | -190 | 608 | 757 | 773 | 896 |
| 営業キャッシュフロー | -5 | -6 | -20 | -4 | 7 | -1 | -9 | -8 | -5 | -1 | -58 | 44 | - | -19 | -15 | -363 | -28 | -137 | -4 | -46 | -120 | -69 | -38 | 6 | -51 | -114 | 2 | 20 | -68 | -335 | -39 | -299 | -182 | -49 | -179 | -319 | -507 | -490 | -1,037 | -2,015 | -2,017 | -3,027 | -1,319 | -1,617 | -2,935 | -3,085 | -2,176 | -3,737 | -2,795 | -3,627 | -1,538 | -2,180 | -3,840 | -3,096 | -4,256 | -6,125 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -28 | 0 | -11 | - | - | - | 0 | - | - | -20 | 10 | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - | 0 | -120 | -139 | -478 | -367 | -615 | -8,438 | -1,161 | -836 | -1,087 | -1,510 | -850 | -244 | -213 | -123 | -165 | -28 | -202 | -69 | -365 | -156 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | -59 | -45 | -26 | -11 | - | - | - | -3 | - | - | -11 | 10 | - | - | - | - | - | -15 | -9 | 0 | -8 | 0 | -133 | -190 | -443 | -368 | -615 | -8,438 | -1,161 | -939 | -1,154 | -1,510 | -850 | -244 | -213 | -123 | -165 | -28 | -459 | -125 | -485 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 49 | 51 | - |
| 財務キャッシュフロー | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 57 | -50 | - | 272 | 166 | 0 | 134 | -3 | 73 | 86 | 65 | 41 | 1 | 45 | 218 | - | - | - | 123 | 25 | 107 | 188 | 58 | 632 | 959 | 8,843 | 3,633 | 20,132 | 29 | -128 | 5,413 | 0 | -104 | -44 | 7 | 88 | 4,380 | 3,178 | 3,638 | 134 | 5,232 | 4,495 | -468 | 7,108 | 8,360 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,208 | -4,042 | -3,164 | -4,620 | -6,280 | ||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75.4 | -180.4 | -77.1 | -92.1 | -132.4 |