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Worksport Ltd【WKSP】 業績推移・財務諸表

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現金同等物 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 155 349 91 18 14 - 32 1 - 29 24 - 66 61 77 158 25 21 178 11 11 21 467 1,107 9,311 12,266 29,002 28,567 25,808 19,137 16,724 14,620 10,489 5,902 2,965 3,365 3,536 3,426 1,857 4,883 5,080 1,393
現金 + 有価証券 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 155 349 91 18 14 - 32 1 - 29 24 - 66 61 77 158 25 21 178 11 11 21 467 1,107 9,311 12,266 29,002 28,567 25,808 19,137 16,724 14,620 10,489 5,902 2,965 3,365 3,536 3,426 1,857 4,883 5,080 1,393
売掛金 - - - - - - - - - - - - - - 26 17 86 41 95 60 11 146 81 13 10 8 189 83 107 19 61 355 249 67 168 38 125 122 16 106 155 62 55 66 63 62 100 326 518 463 156 623 466 42 67 295
商品及び製品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 73 289 164 198 113 95 53 68 40 115 73 56 501 791 1,102 1,286 1,346 1,603 2,879 3,552 3,631 6,539 6,386 6,138 5,190 5,725 5,881
流動資産合計 - - - - - - - - - - - - - - 276 554 2,475 1,571 252 180 182 243 284 234 279 565 712 807 783 656 500 547 653 253 452 519 907 1,684 9,811 13,120 36,762 34,032 30,846 25,653 22,096 18,332 14,705 10,454 7,894 9,123 10,744 10,743 8,887 10,477 11,454 8,490
有形固定資産 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 39 39 39 39 39 43 53 43 42 42 42 43 43 72 94 93 93 92 91 209 340 800 1,128 1,899 10,238 11,258 11,900 12,793 14,037 14,329 14,483 14,313 14,308 13,966 13,644 13,497 13,218
投資有価証券 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 90 90 90 90 90 90 90 66 66 122
固定資産合計 - - - - - - - - - - - - - - 7 12 39 39 50 49 49 49 52 52 56 66 192 54 53 53 56 56 194 227 229 223 224 217 398 1,295 1,841 2,262 3,115 12,564 13,622 14,432 15,391 16,536 16,727 16,830 16,545 16,442 16,052 15,258 15,208 15,089
総資産 - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 284 567 2,515 1,611 302 230 231 293 336 287 335 631 905 861 836 710 557 603 847 481 682 742 1,132 1,902 10,209 14,415 38,604 36,294 33,961 38,217 35,719 32,764 30,096 26,991 24,621 25,953 27,290 27,185 24,939 25,736 26,663 23,580
買掛金 1 0 6 - - 1 8 2 0 0 6 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,526 1,763 1,973
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 190 222 227 235
流動負債合計 - - - - - - - - - - - - - - 292 326 309 306 294 322 551 625 1,237 392 224 389 533 539 639 1,235 780 914 1,224 1,324 1,364 1,452 1,555 1,718 1,373 1,463 1,728 1,796 1,794 2,425 2,504 2,461 2,432 6,900 7,563 7,166 7,843 2,253 3,006 3,173 3,518 3,732
固定負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 39 104 151 164 46 0 0 0 0 0 - 42 39 45 72 20 14 8 420 368 316 264 6,384 6,285 6,184 6,080 693 643 608 546 5,785 5,569 5,149 3,018 2,530
総負債 1 0 6 0 - 1 8 2 0 0 6 3 - 2 - - - - 299 322 551 664 1,341 543 388 436 533 539 639 1,235 780 - 1,266 1,363 1,409 1,525 1,576 1,732 1,381 1,883 2,096 2,113 2,059 8,809 8,790 8,645 8,513 7,593 8,207 7,775 8,390 8,039 8,576 8,323 6,537 6,263
資本金及び資本剰余金 3,873 3,876 3,883 3,892 3,895 3,897 3,898 3,906 3,914 3,918 3,918 3,925 - 3,933 - - - - - 4,079 4,079 4,096 4,196 6,871 7,333 7,361 7,476 7,476 7,554 7,815 8,106 8,259 8,234 8,646 9,065 10,001 11,285 12,666 22,555 26,610 53,281 54,610 55,214 55,958 56,566 56,921 57,277 58,617 59,464 64,687 69,021 69,233 72,515 79,785 84,131 87,975
利益剰余金 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 -3,911 - -3,911 -565 -590 -1,413 -2,641 -4,052 -4,140 -4,382 -4,452 -5,189 -7,142 -8,245 -8,363 -8,592 -9,283 -9,571 -9,874 -10,355 -10,481 -10,213 -10,769 -10,962 -12,023 -12,628 -12,867 -14,090 -14,902 -17,053 -20,850 -23,668 -27,040 -29,918 -33,385 -36,908 -40,705 -44,655 -48,314 -52,028 -56,042 -60,177 -64,477 -68,938 -72,672
株主資本 -1 -1 -5 0 0 -2 -8 -3 0 0 -7 -4 - -3 -8 241 2,206 1,305 3 -93 -321 -371 -1,005 -257 -53 195 371 322 197 -525 -224 -311 -419 -883 -728 -783 -445 169 8,828 12,532 36,507 34,180 31,902 29,407 26,928 24,118 21,583 19,397 16,414 18,178 18,900 19,146 16,363 17,413 20,125 17,316
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 190 222 227 235
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,668 -4,661 -4,854 -1,158
DEレシオ（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 1.28 1.13 1.36
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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