Workiva Inc.【WK】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	101	89	86	69	58	43	39	42	51	52	59	62	60	65	57	71	77	78	94	389	381	393	402	426	322	331	322	291	300	303	226	229	240	195	198	404	256	296	268	248	302	242	284
有価証券	0	-	-	12	17	12	11	10	11	12	12	15	16	15	23	25	20	35	42	95	106	102	106	97	207	209	229	231	230	220	202	203	190	244	267	377	557	542	472	528	514	525	529
現金 + 有価証券	101	89	86	81	76	55	50	53	62	64	72	77	76	81	80	96	98	114	137	484	487	496	508	523	530	540	551	522	530	523	428	433	430	439	466	782	814	838	741	776	816	767	814
売掛金	11	11	12	12	15	16	18	22	22	19	22	24	28	39	39	40	65	50	47	43	60	45	41	55	68	53	65	64	76	70	75	82	106	77	84	98	125	87	121	137	148	118	121
流動資産合計	116	106	103	99	97	78	76	84	98	95	110	111	115	131	133	150	177	183	205	550	571	565	577	609	633	633	658	630	657	645	555	567	600	585	619	947	1,008	997	932	988	1,048	974	1,023
有形固定資産	46	46	46	45	44	43	43	43	42	41	41	41	40	39	39	39	41	41	41	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	48	48	47	47	46	45	45	45	45	44	43	43	42	47	48	49	53	72	74	75	75	78	77	78	73	75	79	119	129	124	221	208	219	214	210	201	209	204	310	313	320	319	322
総資産	164	154	151	146	143	124	122	129	143	139	154	155	157	178	181	200	231	256	279	626	646	643	654	687	707	708	738	750	786	769	776	776	819	800	830	1,149	1,218	1,201	1,242	1,302	1,368	1,293	1,345
買掛金	3	2	3	4	5	4	4	5	0	1	1	1	3	5	4	5	5	3	4	4	7	5	3	3	2	4	3	4	4	8	5	9	6	6	5	4	5	9	8	13	7	14	10
一年内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	66	62	70	77	84	74	79	89	99	97	112	123	129	144	155	169	191	187	204	209	231	221	232	251	281	278	307	616	646	340	365	375	406	396	424	438	484	466	506	539	592	547	662
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	42	41	38	36	34	33	34	40	46	46	47	46	45	43	43	43	49	64	65	346	349	351	350	356	360	360	359	63	67	404	403	406	406	403	406	824	823	818	814	813	817	822	749
総負債	108	103	108	114	118	107	113	129	146	144	160	170	174	187	199	212	240	252	270	556	581	573	583	608	642	638	666	680	713	744	768	782	813	799	830	1,262	1,308	1,285	1,320	1,352	1,410	1,369	1,412
資本金及び資本剰余金	189	191	194	198	202	205	209	213	217	221	230	236	248	257	270	286	297	318	332	408	420	435	456	474	478	491	503	508	525	479	498	522	537	575	595	541	562	584	608	645	672	655	675
利益剰余金	-134	-141	-153	-167	-177	-189	-201	-214	-221	-227	-237	-252	-266	-267	-289	-300	-308	-315	-323	-339	-356	-366	-386	-397	-415	-423	-432	-439	-453	-453	-482	-512	-526	-572	-593	-649	-653	-665	-682	-699	-708	-730	-749
株主資本	55	50	42	32	25	16	8	0	-4	-5	-7	-15	-17	-10	-18	-13	-10	3	9	70	65	69	71	79	64	69	72	70	72	25	7	-6	5	0	0	-114	-90	-84	-78	-51	-42	-76	-67
有利子負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	-101	-90	-87	-82	-77	-56	-51	-54	-63	-65	-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	0.31	0.3	0.25	0.28	0.35	0.55	0.83	17.06	-2.34	-1.46	-0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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