| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,300 | 1,800 | 58.1% |
| 現金 + 有価証券 | 4,300 | 1,800 | 58.1% |
| 流動資産合計 | 5,379 | 2,574 | 52.1% |
| 有形固定資産 | 183 | 111 | 39.3% |
| 固定資産合計 | 27,027 | 25,301 | 6.4% |
| 総資産 | 32,406 | 27,875 | 14.0% |
| 買掛金 | 809 | 1,879 | 132.3% |
| 流動負債合計 | 4,000 | 5,700 | 42.5% |
| 固定負債合計 | 25,015 | 8,998 | 64.0% |
| 総負債 | 29,015 | 14,698 | 49.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 851,274 | 859,660 | 1.0% |
| 利益剰余金 | -844,823 | -846,600 | 0.2% |
| 株主資本 | 3,391 | 9,996 | 194.8% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -13,437 | -15,402 | 14.6% |
| 資本的支出 | -15 | -12 | 20.0% |
| 投資キャッシュフロー | -15 | -12 | 20.0% |
| 配当金の支払額 | － | 657 | － |
| 財務キャッシュフロー | 11,595 | 12,733 | 9.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
創薬・治療薬開発の新興企業。心血管・腫瘍領域の開発パイプラインとVarian由来の薬物候補を展開。2024年4月2日のVarian資産買収と2024年6月の最大3500万ドルのELOC設定。米国を中心に展開。