| （単位：千ドル） | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,883 | 21,762 | 10,518 | 42,288 | 15,801 | 1,600 | 41,515 | 14,569 | 21,074 | -7,005 | 21,699 | 61,619 | 959 |
| 長期借入れによる収入 | 31,461 | 19,987 | 25,571 | 46,615 | 40,075 | 38,680 | 19,772 | 40,400 | 20,463 | 18,600 | 21,100 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 23,000 | 37,502 | 25,400 | 106,597 | 52,600 | 34,900 | 51,500 | 47,122 | 19,700 | 9,945 | 192,069 | 40,000 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -954 | -25,766 | -9,709 | -35,525 | -21,125 | -5,169 | -40,677 | -15,671 | -13,879 | -1,239 | -8,044 | -48,949 | -17,184 |