|
（単位：百万ドル）
|
2012/8
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
|
現金同等物
|
62
|
64
|
57
|
70
|
85
|
35
|
2
|
37
|
292
|
434
|
282
|
309
|
330
|
|
現金 + 有価証券
|
62
|
64
|
57
|
70
|
85
|
35
|
2
|
37
|
292
|
434
|
282
|
309
|
330
|
|
売掛金
|
22
|
29
|
69
|
66
|
66
|
124
|
164
|
158
|
220
|
253
|
254
|
178
|
183
|
|
商品及び製品
|
87
|
112
|
112
|
112
|
122
|
142
|
195
|
201
|
182
|
341
|
525
|
470
|
438
|
|
流動資産合計
|
187
|
223
|
271
|
266
|
280
|
314
|
371
|
410
|
713
|
1,058
|
1,093
|
996
|
988
|
|
有形固定資産
|
19
|
20
|
25
|
37
|
55
|
71
|
101
|
127
|
174
|
191
|
276
|
327
|
338
|
|
固定資産合計
|
99
|
85
|
86
|
95
|
110
|
588
|
679
|
693
|
1,000
|
1,003
|
1,322
|
1,435
|
1,395
|
|
総資産
|
286
|
309
|
358
|
362
|
390
|
902
|
1,051
|
1,104
|
1,713
|
2,062
|
2,417
|
2,432
|
2,384
|
|
買掛金
|
24
|
28
|
33
|
33
|
44
|
79
|
81
|
81
|
132
|
180
|
217
|
146
|
144
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
0
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59
|
|
流動負債合計
|
61
|
70
|
99
|
81
|
92
|
167
|
204
|
197
|
300
|
407
|
522
|
396
|
404
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
245
|
512
|
528
|
545
|
592
|
637
|
|
固定負債合計
|
80
|
68
|
65
|
59
|
29
|
293
|
313
|
274
|
585
|
598
|
631
|
668
|
706
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,005
|
1,153
|
1,064
|
1,110
|
|
資本金及び資本剰余金
|
28
|
29
|
31
|
32
|
32
|
80
|
86
|
91
|
203
|
218
|
256
|
197
|
194
|
|
利益剰余金
|
477
|
509
|
554
|
585
|
620
|
679
|
768
|
866
|
913
|
1,172
|
1,537
|
1,747
|
1,723
|
|
株主資本
|
144
|
170
|
192
|
220
|
268
|
441
|
534
|
632
|
827
|
1,056
|
1,263
|
1,368
|
1,273
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
291
|
254
|
512
|
528
|
545
|
592
|
696
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-34
|
289
|
216
|
220
|
93
|
263
|
282
|
365
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.65
|
54.53
|
40.22
|
61.95
|
50.01
|
43.22
|
43.3
|
54.68
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|