|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
84
|
85
|
79
|
87
|
90
|
93
|
94
|
93
|
98
|
99
|
99
|
102
|
103
|
102
|
106
|
106
|
108
|
108
|
174
|
192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
208
|
206
|
212
|
217
|
226
|
229
|
233
|
236
|
239
|
242
|
245
|
249
|
261
|
266
|
271
|
275
|
278
|
279
|
280
|
284
|
305
|
313
|
320
|
324
|
333
|
336
|
340
|
344
|
359
|
368
|
373
|
376
|
|
営業キャッシュフロー
|
303
|
120
|
230
|
156
|
391
|
257
|
179
|
165
|
340
|
268
|
383
|
181
|
330
|
351
|
368
|
180
|
385
|
336
|
313
|
163
|
329
|
386
|
357
|
-
|
695
|
528
|
497
|
-
|
714
|
553
|
478
|
-
|
894
|
619
|
494
|
-
|
735
|
555
|
549
|
504
|
690
|
689
|
570
|
246
|
395
|
831
|
780
|
26
|
1,076
|
685
|
296
|
1
|
796
|
958
|
784
|
480
|
863
|
1,037
|
729
|
581
|
1,162
|
853
|
938
|
424
|
|
資本的支出
|
-195
|
-185
|
-167
|
-253
|
-136
|
-212
|
-266
|
-219
|
-143
|
-172
|
-164
|
-230
|
-134
|
-174
|
-191
|
-
|
-130
|
-177
|
-208
|
-
|
-150
|
-207
|
-409
|
-502
|
-312
|
-307
|
-382
|
-424
|
-330
|
-461
|
-520
|
-651
|
-440
|
-476
|
-575
|
-
|
-359
|
-497
|
-657
|
-
|
-497
|
-542
|
-582
|
-
|
-471
|
-540
|
-618
|
-
|
-384
|
-646
|
-672
|
-
|
-500
|
-575
|
-656
|
-
|
-445
|
-694
|
-797
|
-
|
-702
|
-830
|
-1,565
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-172
|
-105
|
-135
|
-224
|
-145
|
-224
|
-283
|
-243
|
-131
|
-183
|
-179
|
-239
|
-146
|
-192
|
-209
|
-201
|
-140
|
-174
|
-216
|
-228
|
-157
|
-1,523
|
-417
|
-
|
-189
|
-261
|
-393
|
-
|
-326
|
-699
|
-529
|
-
|
-436
|
-561
|
-724
|
-
|
-607
|
-460
|
-669
|
-761
|
-463
|
-544
|
-557
|
-1,244
|
-542
|
-534
|
-615
|
-624
|
-339
|
-600
|
-1,049
|
-657
|
-1,268
|
-834
|
-671
|
-787
|
-437
|
-815
|
-803
|
-1,750
|
-1,102
|
-871
|
-1,598
|
-1,305
|
|
自己株式の取得による支出
|
31
|
37
|
59
|
28
|
24
|
26
|
83
|
58
|
29
|
47
|
28
|
48
|
66
|
69
|
52
|
35
|
52
|
4
|
26
|
39
|
23
|
8
|
34
|
8
|
59
|
34
|
11
|
2
|
20
|
19
|
20
|
10
|
15
|
4
|
22
|
30
|
70
|
35
|
31
|
1
|
40
|
9
|
6
|
42
|
6
|
4
|
4
|
17
|
23
|
25
|
19
|
0
|
6
|
2
|
1
|
5
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
530
|
0
|
0
|
0
|
420
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
0
|
0
|
250
|
0
|
0
|
-
|
-
|
200
|
500
|
-
|
-
|
200
|
200
|
-
|
-
|
0
|
225
|
-
|
-
|
0
|
1,140
|
350
|
0
|
970
|
575
|
-
|
-
|
700
|
1,563
|
600
|
418
|
0
|
1,365
|
-
|
-
|
-
|
599
|
1,100
|
350
|
600
|
120
|
-
|
-
|
598
|
1,788
|
-
|
-
|
919
|
899
|
|
長期借入金の返済による支出
|
261
|
1
|
26
|
1
|
5
|
451
|
7
|
1
|
8
|
2
|
8
|
2
|
8
|
302
|
53
|
33
|
8
|
302
|
10
|
2
|
9
|
2
|
15
|
502
|
139
|
102
|
11
|
52
|
12
|
2
|
12
|
127
|
12
|
668
|
13
|
258
|
13
|
4
|
88
|
254
|
14
|
404
|
64
|
1,284
|
14
|
326
|
15
|
904
|
15
|
33
|
15
|
27
|
35
|
41
|
919
|
9
|
756
|
28
|
52
|
1,300
|
17
|
549
|
718
|
443
|
|
財務キャッシュフロー
|
-141
|
-18
|
-95
|
80
|
-36
|
-260
|
108
|
75
|
-207
|
-91
|
-205
|
79
|
-196
|
-164
|
-164
|
27
|
-245
|
-157
|
-42
|
38
|
-171
|
1,285
|
-133
|
-
|
-523
|
-271
|
-113
|
-
|
-381
|
135
|
31
|
-
|
-446
|
-79
|
216
|
-
|
-187
|
-95
|
94
|
271
|
-245
|
-150
|
-15
|
1,008
|
163
|
-288
|
-157
|
575
|
-707
|
-102
|
762
|
721
|
417
|
-113
|
-113
|
330
|
-477
|
-36
|
131
|
848
|
40
|
-57
|
707
|
832
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
461
|
23
|
-626
|
-
|