|
（単位：百万ドル）
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
9
|
9
|
12
|
10
|
9
|
6
|
9
|
11
|
15
|
8
|
15
|
11
|
8
|
7
|
13
|
11
|
13
|
7
|
10
|
18
|
13
|
15
|
14
|
13
|
20
|
15
|
18
|
23
|
14
|
14
|
21
|
18
|
20
|
16
|
23
|
18
|
18
|
19
|
|
営業キャッシュフロー
|
279
|
256
|
287
|
-
|
336
|
298
|
307
|
357
|
372
|
373
|
363
|
389
|
432
|
355
|
369
|
383
|
432
|
222
|
400
|
448
|
421
|
428
|
440
|
532
|
526
|
522
|
442
|
574
|
554
|
555
|
490
|
611
|
558
|
568
|
541
|
638
|
677
|
556
|
|
資本的支出
|
-93
|
-140
|
-92
|
-112
|
-115
|
-162
|
-92
|
-111
|
-172
|
-173
|
-115
|
-140
|
-
|
-201
|
-138
|
-131
|
-152
|
-177
|
-97
|
-175
|
-209
|
-265
|
-153
|
-220
|
-247
|
-295
|
-176
|
-219
|
-222
|
-319
|
-170
|
-218
|
-273
|
-397
|
-213
|
-286
|
-298
|
-385
|
|
投資キャッシュフロー
|
-96
|
-144
|
-413
|
-
|
-156
|
-283
|
-403
|
-283
|
-186
|
-502
|
-129
|
-513
|
-246
|
-541
|
-134
|
-227
|
-291
|
-396
|
-101
|
-233
|
-703
|
-659
|
-490
|
-403
|
-967
|
-1,229
|
-318
|
-287
|
-581
|
-396
|
-1,335
|
-460
|
-852
|
-514
|
-604
|
-417
|
-414
|
-590
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42
|
0
|
0
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
105
|
0
|
0
|
0
|
65
|
239
|
0
|
33
|
424
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
441
|
63
|
|
長期借入れによる収入
|
54
|
61
|
436
|
428
|
31
|
76
|
35
|
130
|
0
|
857
|
55
|
960
|
5
|
554
|
1,790
|
0
|
0
|
25
|
-
|
-
|
1,632
|
169
|
1,305
|
212
|
1,630
|
1,667
|
336
|
201
|
704
|
576
|
2,353
|
787
|
951
|
472
|
782
|
830
|
608
|
452
|
|
長期借入金の返済による支出
|
151
|
101
|
170
|
415
|
80
|
103
|
106
|
231
|
49
|
583
|
52
|
1,082
|
49
|
286
|
970
|
513
|
21
|
37
|
5
|
261
|
1,546
|
79
|
505
|
414
|
1,132
|
1,021
|
320
|
448
|
615
|
668
|
1,350
|
884
|
524
|
485
|
541
|
947
|
319
|
321
|
|
財務キャッシュフロー
|
-121
|
-78
|
239
|
-
|
-86
|
-79
|
-168
|
-143
|
-87
|
208
|
-56
|
-169
|
-85
|
212
|
627
|
-560
|
-72
|
-75
|
-166
|
-228
|
-99
|
-8
|
292
|
-267
|
425
|
578
|
-66
|
-324
|
22
|
-178
|
878
|
-177
|
338
|
-96
|
113
|
-206
|
-240
|
-29
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172
|
329
|
352
|
380
|
172
|