| （単位：百万ドル） | 2010/9 | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 営業キャッシュフロー | 250 | 261 | 174 | 181 | 173 | 142 | 221 | 179 | 190 | 314 | 268 | 213 | 439 |
| 資本的支出 | -14 | -11 | -31 | -30 | -52 | -37 | -38 | -16 | -28 | -30 | -12 | -16 | -25 |
| 投資キャッシュフロー | 307 | -165 | 1,054 | -392 | 781 | -291 | -132 | -545 | -675 | -580 | -2,493 | -1,378 | 3,287 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 59 | 41 | 110 | 104 | 126 | 87 | 98 | 164 | 348 | 3 | 30 | 27 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 | 0 | 50 | 0 | 100 | 1,118 | 4,590 | 13,250 | 7,400 | 7,345 | 17,175 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -168 | -171 | -1,294 | -338 | -377 | -351 | 75 | 227 | 439 | 653 | 817 | 1,460 | -2,326 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - |