| （単位：百万ドル） | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 10 | - | 15 | 11 | 12 | - | 7 | 7 | 5 | 15 | -15 | 25 | 9 | 27 | -11 | - | 7 | 23 | 16 | - | 1 | -1 | 14 | - | -23 | 227 | -12 | -61 | 44 | -20 | -14 | -2 | -2 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 98 | 78 | 89 | 53 | 39 | 102 | 27 | 71 | -27 | 60 | 52 | 27 | 41 | 51 | 25 | 18 | 78 | 18 | 40 | 13 | 70 | 68 | 67 | 33 | 52 | 41 | 42 | 38 | 57 | 58 | 62 | 20 | 50 | 60 | 48 | 59 | 73 | -23 | 60 | 94 | 110 | 44 | 64 | 26 | 56 | 88 | 97 | 66 | 44 | 20 | 82 | 110 | 169 | 63 | 96 | 49 | 72 | 58 | 57 | 60 |
| 資本的支出 | -5 | -5 | -2 | -3 | -3 | -10 | -3 | -3 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -5 | -5 | -8 | -7 | -6 | -5 | -12 | -11 |
| 投資キャッシュフロー | -113 | -81 | 32 | -192 | 75 | -11 | 35 | 133 | 895 | 11 | 136 | -42 | -498 | 758 | -304 | 385 | -60 | 28 | 44 | -91 | -274 | -119 | 3 | 112 | -129 | -93 | -214 | -27 | -213 | -334 | -109 | -62 | -171 | -331 | -252 | 19 | 136 | 166 | -1,081 | -203 | -35 | -185 | -160 | -547 | -482 | -955 | -511 | -933 | -205 | -150 | -92 | -72 | 480 | 2,515 | 362 | -515 | -214 | 468 | -59 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 4 | 6 | 26 | 23 | 20 | 9 | 0 | 11 | 44 | 8 | 33 | 23 | 18 | 12 | 32 | 40 | 24 | 53 | 25 | 23 | 9 | 34 | 25 | 17 | 20 | 0 | 26 | 51 | 38 | 57 | 39 | 27 | 48 | 20 | 34 | 33 | 78 | 0 | 0 | 89 | 118 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 3 | 21 | 48 | 28 | 58 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,050 | 5,338 | 4,549 | - | 2,168 | 3,200 | 2,525 | 3,126 | 3,876 |
| 財務キャッシュフロー | -227 | -44 | -53 | -117 | 42 | 1 | -83 | -132 | -1,082 | -186 | -45 | -121 | 13 | -47 | -81 | -151 | -100 | -287 | 47 | -249 | 137 | 72 | -101 | 107 | -4 | -1 | 38 | 81 | 108 | 272 | -7 | 130 | 42 | 285 | 198 | -70 | -146 | 867 | 743 | 235 | 411 | 72 | -67 | 309 | 491 | -474 | 489 | 827 | 632 | 150 | -151 | 124 | -289 | -1,592 | -571 | -409 | -135 | -950 | -151 | 528 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 66 | 53 | 45 | 50 | |||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 19.8 | 16.0 | 14.0 | 15.5 |