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（単位：千ドル）
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2021/6
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2022/6
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2023/6
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現金同等物
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123,679
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50,292
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18,233
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現金 + 有価証券
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123,679
|
50,292
|
18,233
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売掛金
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14,639
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38,192
|
24,561
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商品及び製品
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221,145
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192,102
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201,363
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流動資産合計
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382,045
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300,723
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264,739
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有形固定資産
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213,673
|
236,100
|
215,967
|
|
固定資産合計
|
361,453
|
465,172
|
296,415
|
|
総資産
|
743,498
|
765,895
|
561,154
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買掛金
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17,301
|
13,947
|
20,413
|
|
一年内返済予定の長期借入金
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22,964
|
14,909
|
14,449
|
|
流動負債合計
|
152,694
|
197,275
|
183,139
|
|
長期借入金
|
183,541
|
169,095
|
173,409
|
|
固定負債合計
|
228,867
|
216,231
|
205,237
|
|
総負債
|
381,561
|
413,506
|
388,376
|
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利益剰余金
|
-
|
-571
|
-182,308
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|
株主資本
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360,732
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351,292
|
173,347
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|
有利子負債合計
|
206,505
|
184,004
|
187,858
|
|
純有利子負債
|
82,826
|
133,712
|
169,625
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DEレシオ（％）
|
57.2
|
52.4
|
108.4
|
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運転資本
|
218,483
|
216,347
|
205,511
|