| （単位：百万ドル） | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 201 | 96 | 159 | 761 | 231 | 413 | 68 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | 347 | - |
| 現金 + 有価証券 | 201 | 96 | 159 | 761 | 231 | 760 | 68 |
| 売掛金 | 385 | 409 | 401 | 433 | 496 | 81 | 86 |
| 商品及び製品 | 175 | 176 | 194 | 199 | 258 | 33 | 39 |
| 流動資産合計 | 790 | 725 | 797 | 1,438 | 1,037 | 936 | 255 |
| 有形固定資産 | 391 | 420 | 498 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,125 | 1,129 | 1,267 | 1,613 | 2,154 | 1,953 | 2,183 |
| 総資産 | 1,915 | 1,854 | 2,064 | 3,051 | 3,191 | 2,890 | 2,439 |
| 買掛金 | 192 | 178 | 171 | 189 | 246 | 118 | 117 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 15 | 30 | 15 | - | 17 | 23 | 23 |
| 流動負債合計 | 478 | 411 | 423 | 444 | 569 | 362 | 353 |
| 長期借入金 | 1,034 | 1,292 | 1,327 | 1,962 | 1,677 | 1,562 | 1,070 |
| 固定負債合計 | 1,554 | 1,801 | 1,899 | 2,683 | 2,487 | 2,324 | 1,899 |
| 資本金及び資本剰余金 | 7 | 9 | 15 | 26 | 37 | 49 | 52 |
| 利益剰余金 | -167 | -399 | -284 | -110 | 90 | 140 | 123 |
| 株主資本 | -117 | -358 | -258 | -76 | 135 | 203 | 185 |
| 有利子負債合計 | 1,049 | 1,322 | 1,342 | 1,962 | 1,694 | 1,586 | 1,093 |
| 純有利子負債 | 848 | 1,226 | 1,183 | 1,201 | 1,463 | 825 | 1,025 |
| DEレシオ（％） | -896.6 | -369.3 | -520.2 | -2581.6 | 1254.8 | 780.6 | 589.3 |
| 運転資本 | 424 | 443 | 508 | -5 | 8 |