|
（単位：千ドル）
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
65
|
66
|
68
|
74
|
-
|
-
|
141
|
144
|
148
|
-127
|
89
|
89
|
95
|
105
|
97
|
103
|
166
|
221
|
215
|
230
|
213
|
227
|
227
|
252
|
221
|
227
|
236
|
288
|
309
|
302
|
316
|
513
|
122
|
810
|
|
株式報酬費用
|
-
|
7
|
-
|
4
|
1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52
|
26
|
44
|
-
|
-
|
24
|
175
|
-
|
-
|
139
|
212
|
-
|
-
|
29
|
183
|
-124
|
52
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
102
|
-396
|
568
|
2,991
|
-1,336
|
-901
|
-1,032
|
2,215
|
-1,716
|
723
|
-1,014
|
123
|
2,412
|
-1,749
|
2,686
|
424
|
-1,489
|
-3,117
|
337
|
1,325
|
-1,241
|
978
|
-666
|
4,052
|
2,316
|
5,136
|
-3,869
|
1,401
|
-1,413
|
65
|
5,981
|
36
|
-1,496
|
|
資本的支出
|
-
|
-51
|
-168
|
-121
|
-6
|
0
|
-95
|
-215
|
-180
|
-164
|
-197
|
-108
|
-25
|
-
|
-
|
-
|
-10,806
|
7,958
|
-805
|
-922
|
-599
|
-898
|
-164
|
-183
|
-167
|
-616
|
-1,547
|
-
|
-84
|
-154
|
-429
|
-569
|
97
|
-617
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-51
|
-168
|
-121
|
-6
|
-3,490
|
-53
|
1,195
|
-215
|
-229
|
974
|
352
|
203
|
322
|
-49
|
-647
|
-11,341
|
8,299
|
-857
|
-956
|
-633
|
-898
|
-164
|
-183
|
-167
|
-616
|
-1,547
|
-63
|
-84
|
-154
|
-429
|
-2,834
|
97
|
-617
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58
|
57
|
57
|
57
|
58
|
57
|
60
|
59
|
65
|
35
|
82
|
60
|
62
|
65
|
63
|
64
|
60
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-78
|
-
|
-
|
-12
|
-548
|
-261
|
-57
|
-18
|
-18
|
3
|
1,324
|
-9
|
9
|
-5
|
16,806
|
8,575
|
-8,649
|
-50
|
-53
|
-37
|
-52
|
-42
|
-68
|
-28
|
-53
|
-25
|
-74
|
-61
|
-63
|
-66
|
-64
|
-65
|
-61
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-1,566
|
-363
|
5,413
|
133
|
-2,113
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-33.3
|
-5.1
|
77.6
|
2.5
|
-72.5
|