|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
31
|
40
|
14
|
26
|
13
|
50
|
117
|
231
|
266
|
183
|
251
|
|
現金 + 有価証券
|
31
|
40
|
14
|
26
|
13
|
50
|
117
|
231
|
266
|
183
|
251
|
|
商品及び製品
|
26
|
26
|
27
|
25
|
21
|
20
|
20
|
92
|
81
|
99
|
114
|
|
流動資産合計
|
105
|
107
|
102
|
96
|
82
|
115
|
195
|
585
|
579
|
563
|
619
|
|
有形固定資産
|
803
|
863
|
859
|
821
|
673
|
599
|
556
|
1,004
|
942
|
927
|
1,076
|
|
固定資産合計
|
853
|
909
|
904
|
858
|
709
|
648
|
568
|
1,406
|
1,244
|
1,373
|
1,505
|
|
総資産
|
958
|
1,017
|
1,007
|
955
|
792
|
764
|
764
|
1,992
|
1,824
|
1,937
|
2,125
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
63
|
87
|
83
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2
|
27
|
3
|
2
|
2
|
2
|
18
|
15
|
12
|
13
|
18
|
|
流動負債合計
|
30
|
55
|
32
|
25
|
32
|
28
|
50
|
305
|
287
|
309
|
325
|
|
長期借入金
|
279
|
282
|
266
|
230
|
202
|
160
|
141
|
527
|
512
|
534
|
671
|
|
固定負債合計
|
492
|
501
|
498
|
456
|
310
|
269
|
254
|
788
|
701
|
804
|
908
|
|
総負債
|
522
|
556
|
530
|
482
|
342
|
298
|
304
|
1,093
|
988
|
1,114
|
1,233
|
|
資本金及び資本剰余金
|
421
|
429
|
433
|
438
|
444
|
447
|
452
|
688
|
699
|
726
|
742
|
|
利益剰余金
|
14
|
31
|
40
|
32
|
4
|
18
|
14
|
227
|
211
|
217
|
312
|
|
株主資本
|
436
|
460
|
471
|
468
|
445
|
463
|
456
|
897
|
835
|
823
|
891
|
|
有利子負債合計
|
282
|
309
|
267
|
232
|
204
|
162
|
160
|
543
|
525
|
548
|
689
|
|
純有利子負債
|
250
|
268
|
253
|
205
|
191
|
111
|
42
|
312
|
259
|
364
|
438
|
|
DEレシオ（％）
|
64.7
|
67.2
|
56.8
|
49.6
|
46.0
|
35.0
|
35.1
|
60.5
|
62.9
|
66.5
|
77.4
|