| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,792 | 3,177 | 13.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,598 | 3,006 | 15.7% |
| 売上総利益 | 180 | 144 | 19.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 128 | 169 | 32.0% |
| 営業費用 | 131 | 173 | 31.4% |
| 営業利益 | 48.6 | -28.6 | 158.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -23.8 | -140 | 485.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.9 | -4.4 | 414.3% |
| 法人税等合計 | -7.17 | -13.4 | 86.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 2 | -71.5 | 3679.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.1 | -0.8 | 1100.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.1 | -0.8 | 1100.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 146,187 | 80,573 | 44.9% |
| 現金 + 有価証券 | 146,187 | 80,573 | 44.9% |
| 売掛金 | 34,548 | 36,164 | 4.7% |
| 商品及び製品 | 135,473 | 182,120 | 34.4% |
| 流動資産合計 | 373,428 | 352,031 | 5.7% |
| 有形固定資産 | 201,749 | 326,111 | 61.6% |
| 固定資産合計 | 315,957 | 502,593 | 59.1% |
| 総資産 | 689,385 | 854,624 | 24.0% |
| 買掛金 | 20,997 | 75,004 | 257.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 13,911 | 16,362 | 17.6% |
| 流動負債合計 | 248,599 | 328,826 | 32.3% |
| 長期借入金 | 170,010 | 170,701 | 0.4% |
| 固定負債合計 | 275,366 | 325,411 | 18.2% |
| 総負債 | 523,965 | 654,237 | 24.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 279,628 | 383,726 | 37.2% |
| 利益剰余金 | -115,893 | -187,379 | 61.7% |
| 株主資本 | 165,420 | 200,387 | 21.1% |
| 有利子負債合計 | 183,921 | 187,063 | 1.7% |
| 純有利子負債 | 37,734 | 106,490 | 182.2% |
| DEレシオ（％） | 111.2 | 93.4 | 16.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 17,102 | 31,164 | 82.2% |
| 株式報酬費用 | 1,574 | 2,285 | 45.2% |
| 営業キャッシュフロー | 70,809 | -58,482 | 182.6% |
| 資本的支出 | -75,512 | -140,313 | 85.8% |
| 投資キャッシュフロー | -302,235 | -59,270 | 80.4% |
| 財務キャッシュフロー | 220,362 | 52,288 | 76.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
使用済み潤滑油の収集・再精製・石油製品販売の有力企業。2023年通期で約6790万ガロンを集荷、約5970万ガロンを再精製したVGOやベースオイルを展開。2023年2月1日にコロンバス拠点を売却。米国5州、主にガルフコースト・中西部・ミッドアトランティックで展開。