| （単位：百万ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,901 | 1,612 | 15.2% |
| 現金 + 有価証券 | 1,901 | 1,612 | 15.2% |
| 売掛金 | 678 | 700 | 3.1% |
| 商品及び製品 | 318 | 294 | 7.5% |
| 流動資産合計 | 3,479 | 2,888 | 17.0% |
| 有形固定資産 | 7,557 | 7,406 | 2.0% |
| 固定資産合計 | 12,850 | 12,561 | 2.3% |
| 総資産 | 16,329 | 15,449 | 5.4% |
| 買掛金 | 287 | 264 | 8.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 58.1 | 504 | 767.9% |
| 流動負債合計 | 1,296 | 1,677 | 29.4% |
| 固定負債合計 | 9,961 | 9,128 | 8.4% |
| 総負債 | 11,257 | 10,804 | 4.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.01 | 0.01 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 249 | -326 | 230.5% |
| 株主資本 | 5,073 | 4,645 | 8.4% |
| 有利子負債合計 | 58.1 | 504 | 767.9% |
| 純有利子負債 | -1,843 | -1,108 | 39.9% |
| DEレシオ（％） | 1.1 | 10.8 | 847.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 83.6 | 80.4 | 3.9% |
| 営業キャッシュフロー | 688 | 908 | 32.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,291 | -758 | 41.3% |
| 長期借入れによる収入 | 1,737 | 1,975 | 13.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 567 | 2,391 | 321.6% |
| 財務キャッシュフロー | 1,124 | -443 | 139.4% |
衛星通信と防衛向け通信製品の世界最大手。マルチバンド衛星プラットフォームと航空・海運・家庭向け固定ブロードバンドを展開。2023年5月のインマルサット買収（約27億ドル）で事業規模拡大。米国拠点のグローバル展開。