|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
45
|
-
|
271
|
203
|
97
|
82
|
233
|
254
|
321
|
339
|
586
|
589
|
341
|
400
|
|
有価証券
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
47
|
-
|
271
|
203
|
97
|
82
|
233
|
254
|
321
|
339
|
586
|
589
|
341
|
400
|
|
売掛金
|
27
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
92
|
164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
有形固定資産
|
5
|
7
|
7
|
7
|
9
|
7
|
10
|
20
|
18
|
14
|
12
|
19
|
26
|
22
|
|
固定資産合計
|
193
|
167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総資産
|
286
|
332
|
644
|
698
|
859
|
824
|
2,591
|
2,871
|
3,205
|
3,467
|
3,934
|
3,953
|
3,679
|
3,994
|
|
買掛金
|
5
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
46
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金
|
15
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
266
|
255
|
253
|
232
|
|
固定負債合計
|
21
|
22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
68
|
85
|
109
|
112
|
276
|
465
|
1,981
|
2,169
|
2,455
|
2,630
|
2,959
|
3,016
|
2,705
|
2,986
|
|
資本金及び資本剰余金
|
910
|
942
|
1,135
|
1,149
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-719
|
-681
|
-606
|
-508
|
-473
|
-425
|
-387
|
-311
|
-216
|
-136
|
60
|
130
|
207
|
268
|
|
株主資本
|
183
|
244
|
492
|
563
|
509
|
321
|
605
|
643
|
686
|
720
|
836
|
822
|
868
|
901
|
|
有利子負債合計
|
15
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
266
|
255
|
253
|
232
|
|
純有利子負債
|
-33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-320
|
-335
|
-88
|
-169
|
|
DEレシオ（％）
|
8.19
|
6.14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31.84
|
30.99
|
29.19
|
25.75
|