| （単位：百万ドル） | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 0 | 707 | 542 | 447 | 273 | 788 | 1,232 |
| 現金 + 有価証券 | 0 | 707 | 542 | 447 | 273 | 788 | 1,232 |
| 売掛金 | - | - | 1,354 | 1,536 | 1,888 | 2,185 | 2,363 |
| 商品及び製品 | - | - | 446 | 616 | 822 | 884 | 1,244 |
| 流動資産合計 | 1 | 709 | 2,519 | 2,699 | 3,159 | 4,002 | 5,102 |
| 有形固定資産 | - | - | 427 | 489 | 489 | 560 | 625 |
| 固定資産合計 | 696 | 0 | 2,555 | 4,241 | 3,937 | 3,997 | 4,031 |
| 総資産 | 697 | 709 | 5,074 | 6,940 | 7,096 | 7,999 | 9,133 |
| 買掛金 | 0 | - | 730 | 858 | 984 | 986 | 1,316 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 流動負債合計 | 1 | 30 | 1,673 | 1,854 | 1,897 | 2,305 | 3,097 |
| 長期借入金 | - | - | 2,130 | 2,951 | 3,169 | 2,919 | 2,907 |
| 固定負債合計 | 24 | 0 | 2,732 | 3,667 | 3,756 | 3,678 | 3,601 |
| 総負債 | 25 | 30 | 4,406 | 5,522 | 5,654 | 5,984 | 6,698 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | - | 1,791 | 2,598 | 2,631 | 2,711 | 2,821 |
| 利益剰余金 | 4 | 4 | -1,188 | -1,216 | -1,143 | -692 | -239 |
| 株主資本 | 5 | 5 | 668 | 1,417 | 1,441 | 2,014 | 2,434 |
| 有利子負債合計 | - | - | 2,153 | 2,972 | 3,191 | 2,941 | 2,928 |
| 純有利子負債 | - | - | 1,609 | 2,525 | 2,918 | 2,152 | 1,696 |
| DEレシオ（％） | - | - | 322.1 | 209.7 | 221.3 | 146.0 | 120.3 |
| 運転資本 | - | - | 1,070 | 1,294 | 1,726 | 2,083 | 2,291 |