| （単位：千ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -314 | -368 | -2,789 | -2,021 | -1,496 | -1,345 | -936 | -2,377 | -1,580 | -2,281 | -3,254 | -2,551 | 244 | 871 |
| 資本的支出 | 35 | -39 | -49 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | -7,500 | -27 | -7 |
| 投資キャッシュフロー | -4 | -10 | -33 | - | -3 | - | -3 | -109 | -303 | -125 | -2,851 | -7,884 | -1,195 | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 6,972 | 10,289 | 11,402 | 798 | 1,438 | 1,363 | 1,608 | 3,465 | 461 | 10,092 | 7,588 | 4,424 | 634 | -616 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | -10,051 | 217 | 864 | ||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | -51.3 | 0.9 | 3.6 |