| （単位：百万ドル） | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,652 | 321 | 786 | 1,030 | 1,098 | 712 | 1,053 | 429 | 1,203 | 559 | 652 | 1,006 | 819 | 1,107 | -50 | 605 | 567 | 455 | 401 | 653 | 580 | 234 | 131 | 418 | 302 | 459 | -76 | 884 | 356 | 421 | -697 | 758 | 121 | 140 | 419 | 296 | 418 | 219 | 156 | 715 | 403 | 364 | 231 | 316 | 719 | 79 | -179 | 742 | 168 | 557 |
| 資本的支出 | -11 | -15 | -9 | -11 | -8 | -7 | -9 | -16 | -15 | -22 | -19 | -19 | -13 | -18 | -11 | -16 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | 22 | 938 | -1,044 | -420 | -1,590 | -261 | -1,246 | -431 | -2,069 | -529 | -934 | 343 | -1,924 | -1,170 | 190 | -893 | -1,583 | -145 | 236 | -149 | -36 | -333 | -44 | 117 | -954 | -374 | -811 | -139 | -875 | -636 | 670 | 181 | -600 | -578 | -403 | -1,171 | -372 | 0 | 472 | 797 | 430 | 833 | 1,082 | -92 | -486 | -23 | 245 | -524 | -718 | -372 |
| 配当金の支払額 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 250 | 39 | 325 | 175 | 622 | 118 | 599 | 146 | 220 | 266 | 0 | 200 | 190 | 232 | 0 | 500 | 0 | 500 | 250 | 275 | 250 | 436 | 250 | 200 | 366 | 0 | 0 | 150 | 255 | 137 | 411 | 310 | 500 | 250 | 0 | 0 | - | - | 50 | 157 | 172 | 176 | 172 | 120 | - | - | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -563 | -136 | -84 | 31 | -743 | 170 | -464 | 621 | 880 | -29 | 294 | -76 | 71 | 205 | -754 | 556 | 414 | -563 | -397 | -926 | -289 | -152 | -592 | -86 | 546 | 11 | 727 | -158 | 545 | 588 | -268 | -333 | 391 | -55 | -407 | 732 | -150 | -147 | -811 | -987 | -1,265 | -996 | -1,255 | -220 | 132 | -87 | -570 | 93 | 505 | -113 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |