| （単位：百万ドル） | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 380 | 572 | 204 | 340 | 356 |
| 現金 + 有価証券 | 380 | 572 | 204 | 340 | 356 |
| 売掛金 | 447 | 481 | 514 | 497 | 526 |
| 商品及び製品 | 233 | 287 | 346 | 296 | 337 |
| 流動資産合計 | 1,182 | 1,478 | 1,385 | 1,332 | 1,370 |
| 有形固定資産 | 96 | 100 | 92 | 102 | 120 |
| 固定資産合計 | 1,890 | 2,872 | 2,958 | 2,962 | 2,941 |
| 総資産 | 3,073 | 4,350 | 4,343 | 4,294 | 4,311 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10 | 3 | 4 | 100 | 50 |
| 流動負債合計 | 838 | 933 | 929 | 955 | 909 |
| 長期借入金 | 1,795 | 2,584 | 2,586 | 2,189 | 2,092 |
| 固定負債合計 | - | - | 2,834 | 2,443 | 2,341 |
| 総負債 | - | - | 3,764 | 3,398 | 3,251 |
| 資本金及び資本剰余金 | 7 | 1 | 27 | 56 | 83 |
| 利益剰余金 | -14 | 386 | 770 | 1,132 | 1,539 |
| 株主資本 | 191 | 573 | 579 | 895 | 1,059 |
| 有利子負債合計 | 1,806 | 2,588 | 2,590 | 2,289 | 2,142 |
| 純有利子負債 | 1,425 | 2,014 | 2,386 | 1,948 | 1,785 |
| DEレシオ（％） | 942.2 | 451.0 | 447.0 | 255.6 | 202.1 |