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Valmont Industries, Inc.【VMI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 17,249 17,834 17,165 18,705 17,323 21,367 17,340 17,027 17,895 17,956 19,208 18,978 19,231 20,019 19,601 23,767 21,092 24,868 23,901 23,860 23,098 20,285 20,598 20,206 20,438 21,175 20,827 20,927 21,746 21,457 21,178 20,479 20,361 20,809 20,253 20,330 19,841 21,840 20,343 20,241 20,939 21,369 21,031 20,179 23,701 24,813 23,884 24,791 24,364 24,558 24,234 24,846 25,070 23,536 22,990 24,015 24,854 21,518 22,263 21,648 23,080
株式報酬費用 1,544 2,442 1,312 1,306 1,344 1,969 1,563 1,504 1,450 1,312 1,675 1,667 1,657 1,514 1,880 1,806 1,758 1,286 1,761 1,752 2,154 1,577 2,049 2,152 2,371 3,359 2,494 2,096 2,710 3,406 2,775 2,599 2,702 2,316 3,670 2,700 2,519 2,698 3,325 2,346 3,065 6,138 4,671 -515 8,947 10,825 9,463 10,415 11,852 8,689 11,167 8,954 10,409 7,183 6,925 7,557 8,204 7,211 6,166 6,019 4,912
営業キャッシュフロー 31,357 66,881 5,687 14,228 - 85,556 -12,872 9,335 121,219 79,415 64,612 110,981 73,512 - 21,917 69,934 -9,154 91,399 55,528 62,817 64,477 89,445 80,527 -605 47,332 91,914 35,983 32,315 66,106 11,312 33,048 20,610 14,395 84,955 7,913 105,524 125,793 68,384 62,352 88,392 122,302 43,248 33,153 37,032 -8,356 4,109 2,703 115,707 142,539 21,199 88,347 81,322 115,907 23,332 130,811 225,121 193,414 65,130 167,609 112,504 111,241
資本的支出 -9,258 -15,809 -12,609 -15,302 -18,455 -36,703 -20,134 -19,087 -19,479 -38,374 -21,845 -32,413 -20,814 -31,681 -23,526 -23,465 -16,421 -9,611 -16,615 -8,143 -9,689 -11,021 -13,961 -12,058 -16,214 -15,687 -14,168 -12,015 -13,715 -15,368 -16,248 -15,568 -17,103 -23,066 -21,109 -28,201 -22,671 -25,444 -23,580 -24,585 -22,795 -35,740 -27,565 -21,729 -31,685 -27,281 -27,095 -17,446 -26,166 -22,361 -23,032 -25,840 -25,538 -15,010 -18,318 -20,505 -25,618 -30,319 -31,987 -41,924 -40,805
投資キャッシュフロー -647 -3,866 -11,511 -13,536 - -40,444 -17,416 -15,101 -20,506 -83,669 -44,355 -24,134 -18,940 - -143,608 -25,655 -26,488 -61,112 -13,500 -4,261 -7,450 -22,960 -16,141 -9,659 -15,319 -11,930 -15,581 -7,056 -19,387 -7,591 -22,979 47,039 -137,494 -42,011 -79,460 -36,148 -23,588 -28,954 -33,136 -19,876 -18,373 -32,644 -29,308 -332,090 -28,065 -27,845 -29,100 -18,635 -25,634 -21,789 -12,257 -55,220 -26,015 -18,639 -17,865 -18,595 -23,779 -30,191 -34,128 -39,992 -38,428
自己株式の取得による支出 183 1,116 18,153 290 1,386 261 7,747 6,339 5,030 - - - - - - - 239,212 78,749 72,900 48,120 27,200 20,763 16,939 11,682 581,979 7,200 0 0 0 - 14,790 29,209 42,920 645,681 9,421 28,929 16,822 740,377 20,481 0 7,525 824,034 11,131 10,469 2,501 1,999 - 10,715 19,983 111,115 24,000 31,548 178,616 - - 40,128 15,000 - - 25,832 72,250
長期借入れによる収入 0 680 23,000 164,770 26,062 64,000 3,000 36,126 0 0 - - 206 0 - - - -329 - - 4,000 31,000 - - 0 - - - - - - - - - 10,000 21,000 0 0 10,000 78,872 0 0 4,181 145,161 87,368 75,775 97,000 34,008 18,529 125,000 40,012 50,000 155,000 10 14,999 15,000 0 60,000 70,000 0 85,785
長期借入金の返済による支出 35,043 15,014 7,040 160,190 20,004 84,011 3,035 36,197 48 284 16 287 205 83 63 196 356,800 799 224 33,433 4,221 31,220 220 439 904 443 215 219 224 229 249 246 252,457 9,239 10,194 192 192 190 188 75,380 849 45,248 712 -67,108 50,707 25,185 82,529 94,182 85,248 10,796 73,309 25,230 25,413 175 105,174 135,173 167,558 60,174 70,184 173 21,032
財務キャッシュフロー -34,422 -41,342 8,115 -32,967 - -22,958 -1,891 2,474 -9,226 -7,712 -8,518 -2,084 -1,627 - -9,594 -80,789 47,180 -96,553 -82,396 -64,438 -43,392 -29,779 -23,374 -28,821 -30,161 -12,802 -2,860 -10,633 -8,478 -10,039 -28,653 193,718 -301,772 -25,403 -31,994 -23,668 -26,997 -16,291 -79,009 -12,966 -18,009 -63,772 -10,650 100,710 10,956 32,484 -3,521 -79,713 -102,762 -13,009 -81,145 -17,337 -64,914 -34,834 -116,041 -175,002 -196,683 -16,993 -114,230 -54,946 -112,693
フリーキャッシュフロー - - 167,796 34,811 135,622 70,580 70,436
FCFマージン（％） - - 16.2 3.6 12.9 6.7 6.8
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