|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
1,473
|
1,534
|
1,574
|
1,720
|
1,690
|
1,842
|
1,894
|
1,986
|
2,069
|
2,255
|
2,351
|
2,405
|
2,473
|
2,701
|
2,774
|
3,158
|
|
株式報酬費用
|
54
|
58
|
58
|
64
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,045
|
4,038
|
5,270
|
5,564
|
4,241
|
5,611
|
4,820
|
5,482
|
4,371
|
5,531
|
948
|
5,859
|
12,574
|
9,229
|
6,683
|
5,826
|
|
資本的支出
|
-1,730
|
-2,355
|
-2,931
|
-2,121
|
-2,153
|
-1,618
|
-1,278
|
-1,353
|
-
|
-2,846
|
-2,436
|
-2,458
|
-2,737
|
-1,916
|
-2,057
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,405
|
-5,298
|
-3,351
|
-2,812
|
-2,844
|
-2,487
|
-2,006
|
-2,382
|
-3,928
|
-3,001
|
-2,425
|
-2,159
|
-2,805
|
-1,865
|
-1,981
|
-1,845
|
|
自己株式の取得による支出
|
13
|
349
|
281
|
928
|
1,296
|
2,838
|
1,336
|
1,372
|
1,708
|
777
|
156
|
27
|
4,577
|
5,136
|
2,875
|
2,598
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
0
|
28
|
1,446
|
2,153
|
380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
480
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
816
|
-1,066
|
-1,233
|
-163
|
-1,930
|
-2,545
|
-2,012
|
-2,272
|
-3,168
|
-2,997
|
2,077
|
-2,846
|
-8,849
|
-6,941
|
-5,049
|
-4,182
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
3,401
|
9,837
|
7,313
|
4,626
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.0
|
5.6
|
5.1
|
3.6
|
-
|