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（単位：千ドル）
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2012/1
|
2013/1
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
減価償却費
|
5,021
|
4,368
|
4,209
|
4,408
|
4,757
|
5,026
|
5,466
|
5,791
|
5,769
|
5,090
|
4,570
|
4,542
|
5,097
|
5,690
|
|
株式報酬費用
|
735
|
698
|
523
|
502
|
493
|
609
|
830
|
908
|
924
|
1,012
|
1,013
|
612
|
595
|
395
|
|
営業キャッシュフロー
|
-910
|
7,163
|
-243
|
1,659
|
7,507
|
5,862
|
1,682
|
2,363
|
9,759
|
7,799
|
-401
|
-3,788
|
26,960
|
33,128
|
|
資本的支出
|
-2,159
|
-2,050
|
-3,632
|
-3,314
|
-4,261
|
-4,408
|
-6,208
|
-5,395
|
-4,216
|
-2,154
|
-2,995
|
-3,332
|
-5,248
|
-6,295
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,987
|
-1,753
|
-3,638
|
-3,382
|
-4,197
|
-4,471
|
-13,267
|
-5,448
|
-4,258
|
-2,135
|
-2,371
|
-3,332
|
-4,759
|
-5,563
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
930
|
0
|
-
|
-
|
-
|
327
|
1,463
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
0
|
116
|
129
|
206
|
264
|
339
|
265
|
246
|
156
|
176
|
213
|
110
|
3,810
|
|
長期借入れによる収入
|
29,263
|
28,422
|
28,851
|
33,750
|
31,960
|
37,447
|
36,742
|
54,711
|
39,770
|
32,240
|
29,750
|
49,579
|
42,036
|
23,165
|
|
長期借入金の返済による支出
|
24,287
|
35,876
|
24,656
|
32,479
|
34,719
|
38,601
|
25,072
|
49,978
|
44,488
|
38,496
|
25,676
|
42,348
|
59,396
|
23,414
|
|
財務キャッシュフロー
|
4,266
|
-7,454
|
4,079
|
1,142
|
-2,965
|
-1,418
|
11,331
|
3,289
|
-5,089
|
-6,412
|
3,729
|
6,818
|
-17,972
|
-5,984
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
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FCFマージン（％）
|
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|
-
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