|
（単位：百万ドル）
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
|
現金同等物
|
0
|
0
|
517
|
459
|
381
|
297
|
216
|
129
|
69
|
114
|
70
|
48
|
65
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
0
|
0
|
517
|
459
|
381
|
297
|
216
|
129
|
69
|
114
|
70
|
98
|
65
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
12
|
12
|
19
|
30
|
29
|
31
|
23
|
42
|
29
|
36
|
42
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
7
|
8
|
9
|
10
|
13
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
16
|
|
流動資産合計
|
0
|
0
|
532
|
481
|
413
|
343
|
265
|
183
|
127
|
296
|
213
|
172
|
158
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
279
|
273
|
258
|
-
|
265
|
265
|
262
|
-
|
259
|
257
|
81
|
|
固定資産合計
|
500
|
500
|
294
|
288
|
286
|
335
|
328
|
328
|
325
|
322
|
325
|
313
|
132
|
|
総資産
|
500
|
500
|
826
|
769
|
700
|
679
|
594
|
511
|
452
|
619
|
538
|
485
|
291
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
8
|
9
|
12
|
24
|
17
|
9
|
15
|
21
|
20
|
17
|
10
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
0
|
0
|
41
|
67
|
82
|
104
|
96
|
83
|
89
|
112
|
92
|
83
|
87
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
15
|
14
|
14
|
13
|
13
|
13
|
13
|
218
|
201
|
208
|
208
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
73
|
97
|
84
|
95
|
83
|
78
|
76
|
286
|
265
|
267
|
272
|
|
総負債
|
-
|
-
|
115
|
165
|
167
|
199
|
179
|
161
|
165
|
398
|
357
|
351
|
359
|
|
資本金及び資本剰余金
|
5
|
89
|
2,667
|
2,689
|
2,711
|
2,737
|
2,754
|
2,772
|
2,792
|
2,815
|
2,843
|
2,853
|
2,863
|
|
利益剰余金
|
-1
|
-1
|
-1,956
|
-2,085
|
-2,178
|
-2,257
|
-2,340
|
-2,423
|
-2,505
|
-2,594
|
-2,662
|
-2,718
|
-2,931
|
|
株主資本
|
5
|
5
|
711
|
-
|
532
|
479
|
414
|
349
|
287
|
220
|
180
|
134
|
-68
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
15
|
15
|
15
|
15
|
13
|
13
|
13
|
218
|
201
|
208
|
208
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-503
|
-445
|
-367
|
-283
|
-204
|
-117
|
-57
|
104
|
131
|
109
|
142
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
2.17
|
-
|
2.9
|
3.22
|
3.37
|
3.78
|
4.6
|
99.25
|
111.32
|
154.48
|
-306.65
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|