| （単位：千ドル） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 63,800 | 69,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 292,400 | 71,900 | 117,100 | 67,300 | 22,500 | 79,800 | 259,300 | 165,500 | 177,200 | 152,200 | 459,700 | 34,900 | 3,900 | 44,000 |
| 資本的支出 | -146,200 | -98,800 | -74,600 | -72,700 | -54,600 | -58,900 | -71,300 | -61,400 | -59,900 | -65,500 | -64,100 | -67,600 | -48,500 | -30,900 |
| 投資キャッシュフロー | -220,900 | 100,900 | -56,200 | -55,100 | -57,000 | -61,600 | -74,400 | -57,000 | -50,700 | -57,000 | -37,400 | -146,700 | -29,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 9,500 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3,100 | 1,000 | 1,500 | 4,000 | 2,900 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 312,200 | 748,100 | - | 14,900 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 53,400 | 309,000 | 600,200 | 12,600 | 11,200 | 58,500 | 102,300 | 62,000 | 29,800 | 102,200 |
| 財務キャッシュフロー | -299,800 | 96,000 | -286,200 | 110,200 | -10,600 | -45,500 | 93,600 | -59,800 | -64,100 | -122,500 | -189,100 | -114,000 | -75,900 | -2,300 |
| フリーキャッシュフロー | 86,700 | 395,600 | -32,700 | -44,600 | 13,100 | |||||||||
| FCFマージン（％） | 4.7 | 17.2 | -1.5 | -2.3 | 0.6 |