| （単位：千ドル） | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 307 | 211 | 594 | 669 | 624 | 895 | 805 | 798 | 874 | 845 | 1,199 | 1,051 | 937 | 918 | 1,221 | 1,145 | 1,533 | 1,514 | 1,661 |
| 営業キャッシュフロー | 212 | 3,947 | -86 | 5,522 | -3,324 | 3,191 | -13,552 | 5,793 | 9,024 | -2,059 | -5,564 | -3,535 | 2,005 | -276 | -5,354 | 3,545 | 3,686 | 2,956 | -1,450 |
| 投資キャッシュフロー | -74,697 | 47,808 | 16,377 | -2,564 | -14,738 | -7,829 | -5,747 | 3,796 | -5,737 | 6,413 | -824 | 5,906 | -11,210 | -2,638 | 2,238 | -3,130 | -3,591 | -2,197 | 7,494 |
| 長期借入れによる収入 | 3,089 | 3,396 | 3,167 | 4,504 | 4,963 | 4,153 | 1,189 | 45 | 12 | 2 | - | - | 4,083 | 8,569 | 12,876 | 12,213 | 10,232 | 8,662 | 4,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,744 | 1,867 | 1,901 | 1,949 | 2,237 | 2,256 | 3,350 | 1,499 | 1,260 | 735 | 708 | 2,920 | 2,499 | 6,879 | 10,883 | 9,343 | 7,577 | 6,888 | 3,415 |
| 財務キャッシュフロー | 139,820 | -93,502 | -927 | 800 | 1,350 | 628 | -4,065 | -2,605 | -2,437 | -2,667 | -2,028 | 5,346 | 208 | -13 | -1,365 | 901 | 919 | -340 | -348 |