Vericel Corporation【VCEL】キャッシュフロー計算書

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年次四半期

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（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	7,019	-6,668	179	7,660	146	162	150	125	112	8,249	97	149	250	256	328	344	510	410	445	478	470	493	409	375	402	426	427	386	320	293	324	374	476	570	533	546	570	734	811	695	679	-	900	1,100	1,000	1,100	1,158	1,171	1,154	1,149	1,378	1,323	1,326	1,477	2,686	2,826	2,944	3,088
株式報酬費用	919	976	815	1,224	1,127	444	-43	426	145	17,893	270	181	202	186	922	692	574	559	488	831	654	526	502	796	755	627	1,342	2,465	1,932	1,484	2,628	4,182	3,285	3,084	3,768	4,376	2,675	3,024	7,019	10,866	8,596	7,841	9,531	10,808	9,104	7,740	8,731	8,761	7,924	6,909	9,834	9,520	9,224	7,917	11,505	10,140	8,699	8,423
営業キャッシュフロー	-	-6,144	-6,603	-7,950	-234,726	219,734	-6,761	-261,317	252,478	-4,343	-4,674	-6,069	-8,423	-6,244	-4,113	-4,478	-718	-4,037	-1,269	-5,133	-4,182	-9,308	-3,122	-	-5,241	834	405	-5,441	2,013	2,611	154	-18,379	7,892	3,150	4,686	-3,021	4,570	11,337	10,086	4,769	3,634	10,551	3,468	3,143	4,101	6,975	7,860	10,196	7,169	10,086	7,202	18,535	10,184	22,242	6,600	8,214	22,082	15,014
資本的支出	-391	-228	-82	-4	-7,300	-104	-18	-7,512	7,490	-7,490	-	-	-68	-747	-	-	-775	-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-577	-232	-992	-1,031	-361	-717	-469	-370	-1,070	-2,343	-2,118	-2,463	-991	-3,081	-1,981	-1,409	-1,125	-1,413	-4,196	-6,569	-7,835	-14,017	-16,761	-19,409	-13,787	-14,212	-8,133	-2,630	-2,187
投資キャッシュフロー	-	3,927	-82	-5,190	5,103	-5,290	-18	-22	0	0	-	-	-2,568	-646	-318	-1,202	-775	-97	80	-1,061	-333	-101	-70	-	-519	-718	-184	-795	-45,602	-20,446	15,662	-3,811	13,368	-14,604	13,742	12,212	-17,436	-25,678	12,186	-14,943	-2,629	1,885	-10,669	-2,997	-811	-21,729	2,800	-2,408	4,566	-8,088	-25,452	-17,719	-21,212	-14,651	-15,142	-9,028	-3,377	-16,390
長期借入れによる収入	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	58	45	11	2,810	10	9	11	10	2,849	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	-45	37,888	237,675	-237,628	237,779	2,367	275,704	10,461	-274,128	5,451	3,460	41,319	-304	-9	-5	-1	-9	152	2,485	3,560	23,507	61	-	7,185	11,280	2,694	71,428	1,909	-17,168	982	1,068	1,683	1,527	306	890	791	4,454	2,262	3,781	1,787	1,341	503	249	-312	605	107	1,195	1,009	1,307	2,126	4,296	5,524	7,108	3,198	1,641	1,166	1,065
フリーキャッシュフロー	-										-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									8,455	-7,612	81	19,452	12,827
FCFマージン（％）	-										-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									11.2	-14.5	0.1	28.8	13.8

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